Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31.

EQS-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2024 (deutsch)

Januar 2024

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Januar 2024

08.02.2024 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 8. Februar 2024

Net Asset Value per 31. Januar 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Januar 2024 EUR 153.60 (CHF 143.26), was einer
Veränderung von +0.9% in EUR respektive +1.1% in CHF seit dem 31. Dezember
2023 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Januar positiv. Es gab positive
Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Blossom I und
Pelion VI, zwei Early-Stage Venture Fonds mit Schwerpunkt auf Investitionen
im Technologiebereich. Grösster Performancetreiber im Berichtsmonat war
allerdings die vorteilhafte Wechselkursentwicklung.

Das Portfolio war im Januar cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 1.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.8m gegenüber. PEH
erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Avista IV, welcher Erlöse aus dem
Verkauf von United BioSource (UBC), einem biopharmazeutischen
Dienstleistungsunternehmen ausschüttete, sowie von Clarus IV, welcher Erlöse
aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von SFJ
Pharmaceuticals, zum anderen aus dem Verkauf von Talaris Therapeutics,
beides Unternehmen für biopharmazeutische Entwicklung.

Der grösste Kapitalabrufe erfolgte von Sycamore III zur Finanzierung zweier
Transaktionen, darunter eine Folgeinvestitionen in Pure Fishing, einem
globalen Multimarkenanbieter von Angelgeräten, Ködern und Ruten, sowie zur
Finanzierung von Chicos FAS, einem Einzelhändler für Damenbekleidung.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen. Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert,
andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das
Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha
Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in
Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, [e-mail], Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. Januar 2024
(31. Dezember 2023: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung
mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1a3187efbb87493514c7d2450393f6c7
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Jan 24

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1833759 08.02.2024 CET/CEST