MPC Capital präsentiert vorläufige Zahlen für 2024 am oberen Ende der Guidance und gibt einen Ausblick auf weiteres profitables Wachstum in 2025 EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis MPC Capital präsentiert vorläufige Zahlen für 2024 am oberen Ende der Guidance und gibt einen Ausblick auf weiteres profitables Wachstum in 2025 27.02.2025 / 06:55 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EQS-News: MPC Capital präsentiert vorläufige Zahlen für 2024 am oberen Ende der Guidance und gibt einen Ausblick auf weiteres profitables Wachstum in 2025 (deutsch)

MPC Capital präsentiert vorläufige Zahlen für 2024 am oberen Ende der Guidance und gibt einen Ausblick auf weiteres profitables Wachstum in 2025

EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
MPC Capital präsentiert vorläufige Zahlen für 2024 am oberen Ende der
Guidance und gibt einen Ausblick auf weiteres profitables Wachstum in 2025

27.02.2025 / 06:55 CET/CEST
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Pressemitteilung

MPC Capital präsentiert vorläufige Zahlen für 2024 am oberen Ende der
Guidance und gibt einen Ausblick auf weiteres profitables Wachstum in 2025

  * Assets under Management (AuM): Anstieg von EUR 4,1 Mrd. auf EUR 5,1 Mrd.

  * Umsatz: Anstieg um 13% auf EUR 43,0 Mio. getrieben durch starken
    Dealflow und Wachstum im maritimen Service-Bereich

  * Ergebnis vor Steuern (EBT): Steigerung auf EUR 24,5 Mio., unterstützt
    durch AuM-Wachstum und starke Co-Investment-Performance

  * Dividendenvorschlag: EUR 0,27 pro Aktie, Ausschüttungsquote von 57%

  * Starke Aussicht für 2025: Weiteres profitables Wachstum mit einem Umsatz
    zwischen EUR 43 Mio. und EUR 45 Mio. und einem EBT zwischen EUR 25 Mio.
    bis EUR 30 Mio. erwartet

Hamburg, 27. Februar 2025 - Der Investment und Asset Manager MPC Capital AG
(Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) berichtet heute über seine
vorläufigen ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2024. Mit einem
geschärften strategischen Fokus auf die Bereiche Maritime und Energy
Infrastructure konnte MPC Capital die Expansion seiner Service- und
Investment-Aktivitäten vorantreiben und gleichzeitig die
Gesamtprofitabilität steigern.

Constantin Baack, CEO der MPC Capital AG, kommentiert: "Mit einem soliden
Umsatzwachstum und starken Co-Investment-Erträgen war 2024 ein weiteres
ausgezeichnetes Jahr für MPC Capital. Das Wachstum der Assets under
Management verbunden mit einer verbesserten Profitabilität bestätigen, dass
unsere Strategie und unsere Wachstumsambitionen greifen. Dank einer gut
diversifizierten Projektpipeline, einer hohen Ertragsvisibilität und einer
soliden finanziellen Basis ist MPC Capital gut positioniert, um 2025
weiteres profitables Wachstum zu erzielen."

Starke Performance in allen Erlösströmen

Der Gesamtumsatz stieg um 13% von EUR 37,9 Mio. im Jahr 2023 auf EUR 43,0
Mio. im Jahr 2024. Die Management Fees erhöhten sich um 14% auf EUR 34,8
Mio. (2023: EUR 30,5 Mio.), im Wesentlichen aufgrund des im zweiten Quartal
2024 abgeschlossenen Erwerbs von Zeaborn Ship Management. Die Transaction
Fees beliefen sich 2024 auf EUR 6,2 Mio. und lagen damit leicht unter dem
Vorjahresniveau (2023: EUR 7,0 Mio.). Die wiederkehrenden Management Fees
beliefen sich somit auf 81% der Gesamtumsätze, was die hohe Visibilität und
Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells unterstreicht.

Neben der soliden Entwicklung sowohl der wiederkehrenden Management Fees als
auch der Transaction Fees verzeichnete MPC Capital eine starke Performance
seines Co-Investment-Portfolios. Im Jahr 2024 profitierte MPC Capital sowohl
von laufenden Dividenden aus seinen langfristigen Beteiligungen,
einschließlich MPC Container Ships ASA, als auch von Erlösen aus dem Exit
von Co-Investments, einschließlich der Erträge aus der Entwicklung einer
Neubauserie.

Deutliche Verbesserung des Vorsteuergewinns gegenüber 2023

Höhere wiederkehrende Management Fees, solide Transaction Fees und starke
Erträge aus dem Co-Investment-Portfolio führten zu einem deutlichen Anstieg
des Ergebnisses vor Steuern (EBT) um 27% von EUR 19,3 Mio. im Vorjahr auf
EUR 24,5 Mio. im Jahr 2024. Damit lag das EBT am oberen Ende der
Prognosespanne (EUR 23 Mio. bis EUR 25 Mio.). Das Nettoergebnis verbesserte
sich von EUR 13,1 Mio. auf EUR 16,8 Mio., was zu einem Ergebnis je Aktie von
EUR 0,48 führte (2023: EUR 0,37).

Diese Verbesserung der Profitabilität wurde trotz einer nicht
wiederkehrenden Erhöhung von Personalaufwendungen und sonstigen
betrieblichen Aufwendungen erreicht, die im Zusammenhang mit der Übernahme
und Integration von Zeaborn Ship Management im Jahr 2024 standen.

Solide Bilanz unterstützt Wachstumsstrategie

MPC Capital verfügt über eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von
81% (31. Dezember 2023: 85%) und einer Cash-Position von EUR 33,2 Mio. (31.
Dezember 2023: EUR 61,1 Mio.). Diese Kapitalstärke ermöglicht es MPC
Capital, seine Investment- und Service-Aktivitäten auf Basis der geschärften
Strategie weiter auszubauen und das profitable Wachstum voranzutreiben.

Der Marktwert des Co-Investment-Portfolios von MPC Capital belief sich zum
31. Dezember 2024 auf etwa EUR 155 Mio. und überstieg damit den Buchwert von
EUR 96 Mio. deutlich. Diese Bilanzreserven und die starken realisierten
Erträge von 28% (IRR) seit Einführung der Co-Investment-Strategie
unterstreichen die Reife und den Erfolg des Co-Investment-Ansatzes von MPC
Capital.

Ausgewogene Kapitalallokation mit Ausschüttungsquote von 57%

Angesichts der starken finanziellen Performance im Jahr 2024 beabsichtigt
der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der MPC Capital AG, der
Hauptversammlung am 13. Juni 2025 eine Dividende von EUR 0,27 je Aktie
vorzuschlagen. Der Vorschlag entspricht einer Ausschüttungsquote von 57% des
Nettogewinns und liegt damit über der definierten Dividendenpolitik des
Unternehmens, bis zu 50% des Nettogewinns auszuschütten. In den vergangenen
Jahren hat MPC Capital kontinuierlich Ausschüttungen vorgenommen, die über
der Dividendenpolitik lagen, unterstützt durch starke Cashflows und eine
vergleichsweise hohe Liquiditätsposition. Für deutsche Aktionäre ist die
Dividende steuerfrei.1

Erhöhung der AuM auf EUR 5,1 Mrd. durch neues Investitionsgeschäft und
Wachstum im maritimen Dienstleistungssektor

Die Assets under Management (AuM) lagen zum 31. Dezember 2024 bei EUR 5,1
Mrd. (31. Dezember 2023: EUR 4,1 Mrd.). Insgesamt konnte MPC Capital im Jahr
2024 Assets im Wert von EUR 1,1 Mrd. neu anbinden, von denen rund EUR 0,7
Mrd. auf den Erwerb von Zeaborn Ship Management zurückzuführen sind. Der
verbleibende Zuwachs von EUR 0,4 Mrd. resultierte aus einer Reihe von neu
initiierten Investitionsprojekten. Exits und Asset-Veräußerungen führten zu
Abflüssen von rund EUR 0,4 Mrd. Die positiven Bewertungs- und
Währungseffekte lagen bei EUR 0,4 Mrd.

Neben verschiedenen neuen Geschäftsinitiativen in den etablierten
Plattformen der Bereiche Maritime und Energy Infrastructure, trat MPC
Capital mit einer speziellen Investment-Plattform in den Markt für
Offshore-Service-Schiffe ein. In diesem schnell wachsenden Segment der
maritimen Infrastruktur, das durch die Expansion der Offshore-Windkapazität
getragen wird, sicherte sich MPC Capital den Bau einer Serie von Schiffen,
die für den Service und die Unterstützung von Offshore-Windparks konzipiert
sind. Das Eigenkapital für den Bau der Neubauserie in Höhe von EUR 70 Mio.
konnte bereits erfolgreich von dem Infrastrukturinvestor Eurazeo und einem
europäischen Family Office eingeworben werden; MPC Capital beteiligt sich
als Co-Investor an der neu gegründeten Investment-Plattform.

Ausblick 2025: Weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet

MPC Capital blickt trotz geopolitischer und konjunktureller
Herausforderungen zuversichtlich auf einen profitablen Wachstumskurs für
2025. Mit einer starken Bilanz und einer klaren Strategie setzt MPC Capital
weiterhin auf profitables Wachstum durch gezielte Investitionen und Nutzung
von Marktchancen.

MPC Capital sieht Wachstumspotenzial für Maritime und Energy Infrastructure,
das durch einen hohen Investitionsbedarf für die Energiewende und die
Dekarbonisierung der Weltwirtschaft getrieben wird: Der Eintritt in den
Markt für Offshore-Service-Schiffe im Jahr 2024 und die Erweiterung der
Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa bieten greifbares
Wachstumspotenzial. Darüber hinaus verfolgt MPC Capital verschiedene
Projekt-Opportunitäten, die den Bedarf an der Erneuerung der Handelsflotte
und effizienten Antriebssystemen adressieren.

MPC Capital sieht sich gut positioniert für eine weitere Expansion der
maritimen Service-Aktivitäten und beabsichtigt, weitere komplementäre
Dienstleistungen zu integrieren, die zusätzliches Wachstumspotential bieten,
wie beispielsweise den kürzlichen Erwerb eines strategischen Anteils an dem
Performance Manager BestShip.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand:

  * Konzernumsatz zwischen EUR 43,0 Mio. und EUR 47,0 Mio.

  * Konzern-Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen EUR 25,0 Mio. und EUR 30,0
    Mio.

Webcast

Ein Webcast findet am Donnerstag, den 27. Februar 2025 um 14:00 Uhr CET
statt. CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden das
Konzernergebnis erläutern und einen ersten Ausblick auf das laufende
Geschäftsjahr 2025 geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.

Melden Sie sich hier für den Webcast an: MPC Capital Earnings Call

Der Geschäftsbericht 2024 mit den geprüften Finanzdaten wird am 27. März
2025 veröffentlicht.

Kennzahlen 2024 (vorläufig, ungeprüft)

  GuV                                          2024p       2023     +/-
                                                 TEUR         TEUR
  Umsatz                                         43.033      37.948   +13%
  davon Management Fees                          34.806      30.532   +14%
  davon Transaction Fees                          6.193       7.037   -12%
  davon übrige                                    2.034         379  +436%
  Sonstige betriebliche Erträge                  20.223       8.005  +153%
  Personalaufwand                               -28.981     -19.779   +47%
  Sonstige betriebliche Aufwendungen            -20.371     -17.534   +16%
  Ergebnis vor Steuern (EBT)                     24.508      19.301   +27%
  Ergebnis nach Minderheiten                     16.813      13.104   +28%
  Ergebnis je Aktie (EUR)                            0,48        0,37   +28%
  Dividende je Aktie (EUR)                           0,27        0,27   +0%

  Bilanz                                     31.12.202- 31.12.2023  +/-
                                                 4p
                                                 TEUR         TEUR
  Bilanzsumme                                   161.387     152.077   +6%
  Anlagevermögen                                 91.350      61.500   +49%
  davon Finanzanlagen (i.W. Co-Investments)      84.073      56.022   +50%
  Umlaufvermögen                                 69.661      90.276   -23%
  davon Kassenbestand und Guthaben bei           33.218      61.140   -46%
  Kreditinstituten
  Eigenkapital                                  130.690     129.522   +1%
  Eigenkapitalquote                               81,0%       85,2%  -4,2p-
                                                                       p

  Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)2                 231         169   +62
                                                                       MA
1 Für deutsche Aktionäre wird die Dividende voraussichtlich nicht
steuerpflichtig sein. Steuererstattungen oder Steuergutschriften sind mit
der Dividende nicht verbunden. Die deutschen Finanzbehörden betrachten die
Ausschüttung jedoch als Minderung der Anschaffungskosten der Aktien für
steuerliche Zwecke.

2 Von den ausgewiesenen 231 Mitarbeitern sind 85 Mitarbeiter bei anteilig
konsolidierten Joint-Venture-Unternehmen beschäftigt. Bei einer nicht
anteiligen Betrachtung hat die MPC Capital-Gruppe 316 Mitarbeiter.

Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager für
Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure
initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen für institutionelle
Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maßgeschneiderte
Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte
Asset Management-Kompetenz aus. Mit über 300 Mitarbeitern verwaltet die MPC
Capital-Gruppe Assets under Management (AuM) von rund EUR 5,1 Mrd. Als
verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen trägt MPC
Capital aktiv zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der
globalen Klimaziele bei.

Kontakt

MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. [phone]
E-Mail: [e-mail]

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC
Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.


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27.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
                   Palmaille 75
                   22767 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.mpc-capital.de
   ISIN:           DE000A1TNWJ4
   WKN:            A1TNWJ
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
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2092151 27.02.2025 CET/CEST