Helvetica Swiss Living Fund erlebt steigende Mieternachfrage im Geschäftsjahr 2023: Suburbane Lagen senken Mietausfallrate Helvetica Property / Schlagwort(e): Jahresergebnis Helvetica Swiss Living Fund erlebt steigende Mieternachfrage im Geschäftsjahr 2023: Suburbane Lagen senken Mietausfallrate 05.03.2024 / 06:30 CET / CEST --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung, 5.
05.03.2024 - 06:30:46EQS-News: Helvetica Swiss Living Fund erlebt steigende Mieternachfrage im Geschäftsjahr 2023: Suburbane Lagen senken Mietausfallrate (deutsch)
Helvetica Swiss Living Fund erlebt steigende Mieternachfrage im Geschäftsjahr 2023: Suburbane Lagen senken Mietausfallrate
Helvetica Property / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Helvetica Swiss Living Fund erlebt steigende Mieternachfrage im
Geschäftsjahr 2023: Suburbane Lagen senken Mietausfallrate
05.03.2024 / 06:30 CET/CEST
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Medienmitteilung, 5. März 2024
Medienmitteilung (PDF)
Zürich, 5. März 2024 - Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) hat das
Geschäftsjahr 2023 mit einem im Vergleich zum Vorjahr stabilen Ergebnis
abgeschlossen. Der Fonds profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach
Wohnraum.
* Mieteinahmen steigen um 21 Prozent.
* Mietausfallrate sinkt auf 5.30 Prozent.
* Anlagestrategie «Suburbia» ist kongruent mit anhaltender Einwanderung
und Angebotsdefizit.
Portfoliomanagement
Mittels sechs Immobilienverkäufen zum Verkehrswert von CHF 42 Mio. nahm der
Verkehrswert des Portfolios - unter Berücksichtigung einer marktbedingten
Bewertungskorrektur von -2.5 Prozent - um 8 Prozent auf CHF 756 Mio. ab. Im
Berichtszeitraum wurden keine Immobilienkäufe getätigt. Per Ende des
Geschäftsjahres 2023 verfügt der Fonds über 56 Wohnimmobilien an gut
erreichbaren Lagen in regionalen und nationalen Wirtschaftszentren mit
starkem Bevölkerungswachstum, wovon sich 89 Prozent in der Deutschschweiz
befinden und zu 87 Prozent Mieterträge aus Wohnnutzung erzielen. Die
Mietausfallrate konnte, mitunter dank des Verhandlungsgeschicks seitens
Asset Management von Helvetica, auf 5.30 Prozent gesenkt werden. Per Ende
2023 liegt der Vermietungsstand bei 96 Prozent. Die Erhöhung der
Mieteinnahmen um 21 Prozent respektive um CHF 5 Mio. ist ferner auf die
aktiven Anpassungen der Mietzinse aufgrund des gestiegenen
Referenzzinssatzes wie auch auf im Jahr 2022 getätigte Zukäufe
zurückzuführen. Die steigende Attraktivität der suburbanen Lagen aufgrund
der hohen Nachfrage nach Wohnraum, gepaart mit einer rückläufigen
Bautätigkeit, stützt die Anlagestrategie des Fonds.
Finanzierungsstrategie
Im Einklang mit der an die derzeitigen Marktopportunitäten angepasste
Finanzierungsstrategie wurden neue Verbindlichkeiten langfristig
abgeschlossen. Inzwischen wurden 11 Prozent der Verbindlichkeiten mit einer
Laufzeit von mehr als einem Jahr angebunden. Verkäufe im laufenden Jahr
sollen die Fremdfinanzierungsquote von 43 Prozent auf unter die
regulatorischen 33 Prozent senken.
Ausschüttung
Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 beträgt im Hinblick auf die
zukünftige Investitionsplanung CHF 2.20 pro Anteil und entspricht einer
Ausschüttungsrendite von 2.06 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt mit
Valuta-Datum 26. April 2024 (Ex-Datum 24. April 2024).
Fondsanteile
Per Ende Geschäftsjahr 2023 wurden 267'390 Anteile gekündigt. Dies
entspricht 7 Prozent der sich im Umlauf befindlichen Anteile. Die
Rückzahlung der per 31.12.2023 gekündigten Anteile erfolgt spätestens im
März 2025.
Ereignisse nach Bilanzstichtag
Durch die per Ende 2023 bereits beurkundeten Verkäufe von Liegenschaften in
Wittenbach (SG) und La-Chaux-de-Fonds (NE) wird die Fremdfinanzierungsquote
per Ende 2023 um einen Prozentpunkt sinken. Weitere strategische Verkäufe
von Liegenschaften sind geplant.
Weitere Details, Zahlen und Fakten finden sich im Geschäftsbericht 2023 des
HSL Fund: https://www.helvetica.com/produkte/download-center
Anhang
Eckdaten HSL Fund
Eckdaten An- per per
ha- 31.12.2023 31.12.2022
ng
Valorennummer 49527566 49527566
ISIN CH04952756- CH04952756-
68 68
Erstliberierung 06.11.2019 06.11.2019
Ausgabe Fondsanteile A- - 1 096 924
n-
z-
a-
h-
l
Anteile im Umlauf A- 3 839 234 3 839 234
n-
z-
a-
h-
l
Rücknahme Fondsanteile A- - -
n-
z-
a-
h-
l
Inventarwert pro Anteil1) C- 110.40 116.37
H-
F
Diskontierungssatz real / nominal % 2.70 / 2.62 /
3.98 3.65
Vermögensrechnung per per
31.12.2023 31.12.2022
Verkehrswert der Liegenschaften C- 1 756 376 817 910
H- 000 000
F
Gesamtfondsvermögen (GAV) C- 770 797 829 392
H- 072 384
F
Fremdkapitalquote2) % 45.01 46.13
Restlaufzeit Fremdfinanzierung2) J- 8 0.41 0.10
a-
h-
r-
e
Verzinsung Fremdfinanzierung2) % 8 2.12 1.18
Nettofondsvermögen (NAV)1) C- 423 842 446 764
H- 683 806
F
Erfolgsrechnung per per
31.12.2023 31.12.2022
Mietzinseinnahmen C- 29 135 345 24 098 113
H-
F
Nettoertrag C- 10 806 277 15 025 478
H-
F
Restlaufzeit Mietverträge (WAULT)2) J-
a-
h-
r-
e
Unterhalt und Reparaturen C- 3 160 939 1 949 771
H-
F
Soll-Mietertrag p.a.3) C- 29 292 727 30 336 839
H-
F
Brutto-Soll-Rendite % 3.87 3.71
Brutto-Ist-Rendite % 3.72 3.53
Kennzahlen gemäss AMAS2) per per
31.12.2023 31.12.2022
Anlagerendite % -2.23 5.87
Ausschüttungsrendite % 12 2.06 3.05
Ausschüttung pro Anteil C- 12 2.20 3.45
H-
F
Ausschüttungsquote Payout-Ratio % 12 78.16 88.15
Eigenkapitalrendite Return on Equity % -2.17 5.64
(ROE)
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) % -0.33 3.47
Agio/Disagio % -3.08 -2.89
Kurs pro Anteil C- 107.00 113.00
H-
F
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) % 57.63 62.00
Fremdfinanzierungsquote % 43.49 44.44
Mietzinsausfallrate % 1 5.30 5.80
Fondsbetriebsaufwandquote TERREF GAV % 0.93 0.93
Fondsbetriebsaufwandquote TERREF MV % 1.77 1.63
Performance % -2.26 2.77
1) Werte per 31.12.2021: Inventarwert pro
Anteil CHF 113.31 / Nettofondsvermögen
(NAV) CHF 310 741 745.
2) Die Kennzahlen wurden gemäss der AMAS
"Fachinformation Kennzahlen von
Immobilienfonds" vom 13.09.2016 (Stand
31.05.2022) berechnet.
3) Annualisierter Wert auf Basis
Bilanzstichtag.
Die vergangene Performance ist keine
Garantie für zukünftige Entwicklungen und
berücksichtigt allfällige bei Zeichnungen
und Rücknahmen von Anteilen erhobene
Kommissionen und Kosten nicht.
Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668
Medienkontakte
Urs Kunz Chief Commercial Officer, Patricia Neupert Head Marketing &
Mitglied der Geschäftsleitung T Communications T +41 43 544 70 98
+41 43 544 70 95 [1]patricia.neupert@helvetica.com
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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und
FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft.
Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen
Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen
Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten
Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab,
entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte
Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien,
der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für
Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter
Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für
eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen
Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell
verankert. www.helvetica.com
Helvetica Swiss Living Fund
Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten
Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen
Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut
erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige
Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel
besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der
Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich
handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668
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Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.
des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein
Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt
keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die
Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der
Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen
Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können
kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung
richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz
ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an
US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der
US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen
ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetica Property
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1851155 05.03.2024 CET/CEST
