Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2024 EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2024 15.04.2024 / 18:02 CET / CEST Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
15.04.2024 - 18:02:16EQS-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2024 (deutsch)
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2024
EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2024
15.04.2024 / 18:02 CET/CEST
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2024
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
31.03.2024 bei 18,59 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.
Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,00 Euro,
die ES-Stammaktie bei 10,10 Euro. Der Hauptversammlung am 24. Mai 2024 wird
vorgeschlagen, 0,16 EUR je gewinnberechtigter Vorzugs- und Stammaktie als
Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auszuschütten.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 31. März 2024:
infas Holding AG
Coloplast AS
Sixt SE (Stämme)
MTU Aero Engines
Henkel KGaA (Vorzüge)
Walt Disney
Bechtle AG
Xylem Inc.
Siltronic AG
Prosus NV
Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in
verschiedenen Rohstoffprodukten für Silber und Wasserstoff sowie in
verschiedenen Unternehmensanleihen und einer kurzlaufenden Bundesanleihe
investiert.
Marlis Weidtmann
Vorstand
Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
Hinweis:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
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Unternehmen: Effecten-Spiegel AG
Tiergartenstraße 17
40237 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
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ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
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