Deutsche Rohstoff AG: Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2019 / 24 EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe Deutsche Rohstoff AG: Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2019 / 24 06.12.2024 / 08:25 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
06.12.2024 - 08:25:51EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2019/24 (deutsch)
Deutsche Rohstoff AG: Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2019/24
EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe
Deutsche Rohstoff AG: Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2019/24
06.12.2024 / 08:25 CET/CEST
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Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2019/24
* Fristgerechte Tilgung von 20,5 Mio. EUR
* Bereits vierte Anleihe vollständig zurückgezahlt
* Eigenkapitalquote steigt auf über 43%
* Folgeanleihe 2023/28 erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit
Die Deutsche Rohstoff AG zahlt am heutigen Freitag fristgerecht die fällige
Anleihe 2019/24 (WKN A2YN3Q/ISIN DE000A2YN3Q8) zurück. Das ausstehende
Anleihevolumen beläuft sich auf 20,5 Mio. EUR. Weitere 79,5 Mio. EUR waren
2023 zurückgeführt bzw. in die Anleihe 2023/28 (WKN A3510K/ISIN
DE000A3510K1) getauscht worden.
Ausstehend ist damit nur die Anleihe 2023/28 mit 100,0 Mio. EUR. Das
Eigenkapital des Konzerns ist zum 30. September 2024 auf 209,7 Mio. EUR
gestiegen (30.09.23: 172,7 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote belief sich Ende
September auf 41,4% (30.09.23: 36,5%) und steigt nach Rückführung der
Anleihe auf über 43%.
Henning Döring, CFO der Deutsche Rohstoff AG, sagte: "Durch das
Rekord-EBITDA der ersten neun Monate und den starken operative Cash-Flow
konnten wir problemlos die Anleihe aus den liquiden Mitteln zurückführen.
Die hohen Zuflüsse und die gute Liquiditätsausstattung geben uns auch in den
nächsten Monaten Spielraum für weitere Investitionen."
Es handelt sich bereits um die vierte Anleihe, die die Deutsche Rohstoff AG
vollständig zurückzahlt. Die zuletzt emittierte Anleihe 2023/28 erfreut sich
weiterhin großer Beliebtheit und notiert mit einem Kurs von aktuell rund 109
deutlich oberhalb anderer Anleihen vergleichbarer Emittenten.
Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG, sagte: "Wir haben uns in
den letzten Jahren durch die erfolgreiche und profitable
Geschäftsentwicklung weiter als solider Anleihen-Emittent etabliert. Auch
künftig bleibt daher unsere Finanzierung über Anleihen ein wesentlicher
Finanzierungsbaustein für die Fortsetzung unserer Erfolgsgeschichte."
Mannheim, 6. Dezember 2024
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Tel. +49 621 490 817 0
info@rohstoff.de
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