Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31.

EQS-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Mai 2024 (deutsch)

Mai 2024

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Mai 2024

13.06.2024 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 13. Juni 2024

Net Asset Value per 31. Mai 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Mai 2024 EUR 161.11 (CHF 157.88), was einer Veränderung
von +0.9% in EUR und in CHF seit dem 30. April 2024 entspricht.

Trotz nachteiliger Währungsentwicklung war die Portfolio Performance im Mai
positiv. Dies resultierte vor allem aus positiven Bewertungsanpassungen in
mehreren Portfoliofonds, darunter Gyrus Co-Investment Fund, Alpha CEE
Opportunity IV und Sycamore III sowie der direkten Co-Investition in Design
Holding, einem globalen High-End-Designkonzern im Bereich Möbel und
Beleuchtung.

Das Portfolio war im Mai cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 10.9m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.4m gegenüber. Die grösste
Ausschüttung erhielt PEH von Gyrus Co-Investment Fund aus dem Verkaufserlös
von Intellera, einem führenden Anbieter von Beratungsdienstleistungen für
digitale Transformation öffentlicher Verwaltungen und Gesundheitssysteme.
Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Clarus IV aus
dem Verkaufserlös von zwei Transaktionen, namentlich von SFJ
Pharmaceuticals, einem Unternehmen für biopharmazeutische Entwicklung, sowie
von Galera Therapeutics, einem biopharmazeutischen Unternehmen, das sich auf
die Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika zur Linderung der
Nebenwirkungen von Strahlentherapien bei Krebs spezialisiert hat.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 4.5m an einen
Wachstumsfonds, der auf Risikokapitalinvestitionen in der Früh- und
Wachstumsphase im Bereich der Informationstechnologie in Europa, Israel und
den USA ausgerichtet ist.

Am 3. Juni 2024 stimmte die Generalversammlung der PEH allen Anträgen des
Verwaltungsrats zu.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Amundi Alpha Associates,
einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, [e-mail], Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. Mai 2024
(30. April 2024: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fb84d28d2f516bab3ae3e8c3c8caa236
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer May 24

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1924851 13.06.2024 CET/CEST