Helvetica gibt im Hinblick auf den Börsengang des Helvetica Swiss Opportunity Fund am 11.

EQS-News: Helvetica gibt im Hinblick auf den Börsengang des Helvetica Swiss Opportunity Fund am 11. Februar 2025 eine indikative NAV-Schätzung für Ende 2024 bekannt (deutsch)

Februar 2025 eine indikative NAV-Schätzung für Ende 2024 bekannt

Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Börsengang
Helvetica gibt im Hinblick auf den Börsengang des Helvetica Swiss
Opportunity Fund am 11. Februar 2025 eine indikative NAV-Schätzung für Ende
2024 bekannt

06.02.2025 / 06:30 CET/CEST

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Medienmitteilung

Zürich, 6. Februar 2025 - Die Fondsleitung bereitet die Kotierung des HSO
Fund an der SIX Swiss Exchange mit Handelsstart am 11. Februar 2025 vor. In
diesem Zusammenhang legt sie eine indikative Schätzung des Nettoinventarwert
(NAV) per Jahresende 2024 offen.

Mit Blick auf die Kotierung des HSO Fund hat die Fondsleitung beschlossen,
eine aktualisierte NAV-Schätzung per Ende 2024 bereitzustellen, um die
Investoren innerhalb der regulatorischen Vorgaben bestmöglich zu
informieren. Der erste Handelstag an der SIX Swiss Exchange ist unverändert
für den 11. Februar 2025 angesetzt.

Im Zuge der fortgeschrittenen Jahresabschlussberechnungen, konnte ein
indikativer NAV per Ende 2024 ermittelt werden. Die Fondsleitung geht
derzeit davon aus, dass dieser zwischen 6 und 7 Prozent unter dem per 30.
Juni 2024 publizierten Wert liegen wird. Die Reduktion resultiert aus dem in
der Medienmitteilung vom 19. Dezember 2024 kommunizierten Abschlag aus den
getätigten Liegenschaftsverkäufen, den aus den Transaktionen resultierenden,
positiven Steuereffekten, dem Bewertungsergebnis des verbleibenden
Portfolios, sowie den aufgelaufenen Erträgen im Fonds.

Die erwartete Ausschüttung für das Jahr 2024 bleibt unverändert auf
Vorjahresniveau von CHF 5.50 pro Anteil, wie bereits am 19. Dezember 2024
kommuniziert.

Die Fondsleitung bietet mit der aktuellen NAV-Schätzung den Investoren eine
Entscheidungsgrundlage im Vorfeld des Börsengangs des HSO Fonds. Dieser
bildet die Basis für die geplante Vereinigung mit dem Helvetica Swiss
Commercial Fund (HSC Fund) bis Mitte 2025.

Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2024 wird für den HSO Fund am 5. März
2025 veröffentlicht.

Die Fondsleitung wird regelmässig über weitere Schritte informieren.

   Medienkontakt Urs Kunz Chief        Patricia Neupert Head Marketing &
   Commercial Officer, Mitglied der    Communications T [phone]
   Geschäftsleitung T [phone]    [1][e-mail]
   95 [1][e-mail]  1.    1.
   mailto:[e-mail]       mailto:patricia.neupert@helveti
                                       ca.com
Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und
FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft.
Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen
Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen
Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten
Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab,
entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte
Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien,
der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für
Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter
Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für
eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen
Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell
verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern
offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den
Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit
langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge
generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen
Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die
Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSO;
Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in
Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen
der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung
ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite
Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der
langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener
Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA
bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793;
ISIN CH0335507932

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.
des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch ein
Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt
keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die
Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der
Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen
Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können
kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung
richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz
ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an
US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der
US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen
ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.


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   Unternehmen:      Helvetica Property
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   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      2082045



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2082045 06.02.2025 CET/CEST