DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / DE000A0XFSF0
07.11.2024 - 07:30:48DEMIRE erzielt niedrigeres 9M 2024-Ergebnis aufgrund verkleinerter Portfoliobasis
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose 07.11.2024 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mieterträge sinken aufgrund verkleinerter Portfoliobasis auf EUR 50,6 Mio. FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) verringern auf EUR 23,0 Mio. Nettoverschuldungsgrad sinkt nach Immobilienverkäufen deutlich auf 52,3 %, nach 57,7 % zum Jahresende 2023 Prognose 2024 bestätigt: Mieterträge zwischen EUR 64,0 und EUR 66,0 Mio.; FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) deutlich niedriger als im Vorjahr erwartet Langen, den 7. November 2024. Die Ergebnisse der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind in den ersten neun Monaten 2024 gesunken, blieben allerdings im Rahmen der Erwartungen des Managements. Hauptgrund dafür ist die verkleinerte Portfoliobasis. Verändertes Portfolio führt zu sinkenden Mieterträgen und FFO I Die Mieterträge verringern sich auf EUR 50,6 Mio. (9M 2023: EUR 59,9 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbessert sich im gleichen Zeitraum auf EUR -22,9 Mio. (9M 2023: EUR -57,5 Mio.). Der Anstieg ist überwiegend auf geringere negative Marktwertanpassungen im Rahmen der Neubewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien (EUR -17,9 Mio.) und der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien zurückzuführen (EUR -8,7 Mio.). Die Funds from Operations (FFO I) nach Steuern und vor Minderheiten sinken um 17,5 % auf EUR 23,0 Mio. (9M 2023: EUR 27,8 Mio.). Der Rückgang ist ebenfalls eine Folge des verringerten Immobilienvolumens des Portfolios, das sich über niedrigere Mieterträge auf die FFO I auswirkt. Frank Nickel, CEO der DEMIRE: „Die erfolgreiche Refinanzierung unserer Anleihe hat innerhalb unseres Unternehmens erhebliche Ressourcen gebunden. Dass wir dennoch ein solch positives Ergebnis erzielen konnten – trotz des Verkaufs des LogParks in Leipzig und der Dekonsolidierung des LIMES-Portfolios – ist eine bemerkenswerte Leistung.“ Steigende Vermietungsleistung trotz kleinerem Portfolio Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios sank im Vergleich zum Jahresende 2023 auf rund EUR 811,6 Mio. (31.12.2023: EUR 1.075,6 Mio.). Der Rückgang des Portfoliowertes ist überwiegend durch die Dekonsolidierung des LIMES-Portfolios und den Verkauf des LogParks in Leipzig begründet. Hierzu Ralf Bongers, CIO der DEMIRE: „Die erfolgreiche Veräußerung des LogParks trotz eines extrem herausfordernden Marktumfeldes ist ein Beleg für unsere Leistungsfähigkeit. Für weitere Immobilien befinden wir uns aktuell in fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen. Wir sind daher zuversichtlich, aus diesen Immobilienverkäufen das Anleihevolumen in den Jahren 2025 und 2026 um jeweils 50 Mio. EUR zu reduzieren.“ Das negative Periodenergebnis ließ den Net Asset Value (NAV, unverwässert) im Berichtszeitraum um EUR 0,26 je Aktie auf nun EUR 2,98 (31.12.2023: EUR 3,24) sinken. Trotz des kleineren Portfolios stieg die Vermietungsleistung in den ersten neun Monaten 2024 auf 60.310 m² (9M 2023: 27.240 m²). Neuabschlüsse, unter anderem in den Objekten in Leipzig und Bad Vilbel, trugen mit 31 % zum Ergebnis bei, während 69 % auf Vertragsverlängerungen – unter anderem in Bonn und Freiburg – zurückzuführen sind. Die EPRA-Leerstandsquote (ohne als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien) stieg zum 30. September 2024 auf 14,7 % (31.12.2023: 13,1 %). Hier zeichnet sich seit dem 30. Juni 2024 (15,5 %) bereits eine Trendwende zu niedrigeren Leerstandsquoten aufgrund von Neuvermietungen ab. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) des gesamten Portfolios sinkt geringfügig auf 4,4 Jahre (31.12.2023: 4,6 Jahre). Deutlich sinkender Nettoverschuldungsgrad Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten blieben im Berichtszeitraum mit 1,89 % pro Jahr auf niedrigem Niveau. Nach erfolgter Anleiheverlängerung werden sich diese erwartungsgemäß erhöhen und um 3,5 % (ohne Gesellschafterdarlehen) bewegen. Der Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) sank aufgrund der Immobilienverkäufe auf 52,3 % und liegt damit deutlich unter den Jahresendwert von 2023 (57,7 %). Dazu Tim Brückner, CFO der DEMIRE: „Wir werden den eingeschlagenen Weg der Senkung unserer Verschuldung in den kommenden Quartalen konsequent weitergehen. Dafür werden wir überschüssige Liquidität aus unseren Immobilienverkäufen einsetzen.“ Prognose für das Jahr 2024 bestätigt Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Es wird ein Rückgang der Mieterträge auf EUR 64,0 bis 66,0 Mio. erwartet (2023: EUR 78,5 Mio.). Auch die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) werden voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahreswert von EUR 36,7 Mio. liegen. Frank Nickel, CEO der DEMIRE, kommentiert: „Nach der erfolgreichen Verlängerung unserer Anleihe bis Ende 2027, die nur aufgrund eines herausragenden Zusammenspiels aller bei der DEMIRE möglich war, wollen wir nun im Bereich Asset Management Akzente setzen. Dafür haben wir mit einer organisatorischen Neuausrichtung und personellen Verstärkung eine gute Basis gelegt.“ Ende der Pressemitteilung Einladung zur Telefonkonferenz am 7. November 2024 Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer Telefonkonferenz am 7. November 2024 um 10:00 Uhr (CET) zur Ergebnispräsentation für die ersten neun Monate 2024 ein. Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink: https://webcast.meetyoo.de/reg/Ff7jDzSSS6pi Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen. Bitte nutzen Sie den Link https://www.webcast-eqs.com/demire-2024-q3/no-audio Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die Einwahl über den o.g. Registrierungslink. Eine Präsentation der Ergebnisse wird zum Download auf der Website https://www.demire.ag/publikationen/ bereitgestellt. Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Kontakt: Julius Stinauer MRICS Head of Investor Relations & Corporate Finance DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Telefon: + 49 6103 3724944 Email: stinauer@demire.ag 07.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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