Osisko Gold Royalties Ltd. / CA68827L1013
22.02.2024 - 09:01:00Osisko meldet Rekordergebnisse für 2023 und gibt eine Prognose für 2024 sowie einen neuen 5-Jahres-Ausblick
Rekordjahresumsatz von 247,3 Millionen Dollar und einen Rekord-Cashflow aus operativer Tätigkeit von 187,0 Millionen US-Dollar
Montréal, 20. Februar 2024 - Osisko Gold Royalties Ltd (die "Corporation" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/ - freut sich, seine konsolidierten Finanzergebnisse für das Jahresende 2023 bekannt zu geben. Die angegebenen Beträge sind ungeprüft und in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.
2023 Finanzielle Höhepunkte
- 94.323 Goldäquivalentunzen ("GEOs1 ") verdient (89.367 GEOs im Jahr 2022);
- Rekordeinnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 247,3 Millionen US-Dollar (217,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2022);
- Rekord-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit2 in Höhe von 187,0 Millionen US-Dollar (175,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2022);
- Nettoverlust2 in Höhe von 48,3 Millionen US-Dollar bzw. 0,26 US-Dollar pro unverwässerter Aktie2 (Nettogewinn von 85,3 Millionen US-Dollar bzw. 0,47 US-Dollar pro unverwässerter Aktie im Jahr 2022), hauptsächlich aufgrund von nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen, die größtenteils auf eine Bewertung des beizulegenden Zeitwerts von Investitionen und Lizenz- und Stream-Anteilen in Höhe von 149,6 Millionen US-Dollar zurückzuführen sind; und
- Bereinigter Gewinn4 von 100,1 Mio. $, 0,54 $ pro Basisaktie (87,3 Mio. $, 0,48 $ pro Basisaktie im Jahr 2022)
Andere Highlights
- Kapitaleinsatz von insgesamt über 290,0 Mio. USD bei 5 neuen Transaktionen:
Abschluss der Silber- und Kupferströme in der Mine CSA von Metals Acquisitions Limited in Australien durch Osisko Bermuda Limited für 150,0 Millionen US$ (198,8 Millionen $);Änderung zur Erhöhung des effektiven Silberanteils an der Gibraltar-Mine von Taseko Mines Ltd. in BC von 12,5 % auf 87,5 % für 10,3 Millionen US-Dollar (13,6 Millionen Dollar);Erwerb einer 3%igen Gold-Nettoschmelzrendite (NSR") und einer 1%igen Kupfer-NSR-Lizenzgebühr auf dem Kupfer-Gold-Projekt Costa Fuego von Hot Chili Ltd. in Chile für 15,0 Millionen US$ (19,9 Millionen $); Erwerb einer 1%igen NSR-Lizenzgebühr für das Namdini-Goldprojekt von Cardinal Namdini Mining Ltd. in Ghana für 35,0 Mio. US$ (48,4 Mio. $); undErwerb einer 1 %igen NSR-Lizenzgebühr für das Goldprojekt Cuiú Cuiú von Cabral Gold Inc. in Brasilien für 5,0 Millionen US$ (6,8 Millionen $);- Veröffentlichung des Anlagenhandbuchs 2023 und der dritten Ausgabe des Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens, Growing Responsibly;
- Ernennung von Herrn Jason Attew zum President und Chief Executive Officer (CEO") des Unternehmens und von Herrn Norman MacDonald zum Vorsitzenden des Board of Directors;
- Verkauf der Kapitalbeteiligung an Osisko Mining Inc. für einen Bruttoerlös von 131,6 Mio. $, der zur Reduzierung der revolvierenden Kreditfazilität auf einen in Anspruch genommenen Saldo von 191,9 Mio. $ verwendet wurde; und
- Erklärung von vierteljährlichen Dividenden in Höhe von insgesamt 0,235 $ pro Stammaktie im Jahr 2023 (0,22 $ pro Stammaktie im Jahr 2022).
Nach dem 31. Dezember 2023
- Zusätzliche Rückzahlungen in Höhe von 30,2 Mio. USD für die revolvierende Kreditfazilität auf einen in Anspruch genommenen Saldo von etwa 164,5 Mio. USD;
- Erklärung einer vierteljährlichen Dividende von 0,06 $ pro Stammaktie, zahlbar am 15. April 2024 an die zum Geschäftsschluss am 28. März 2024 eingetragenen Aktionäre; und
- Bekanntgabe der Aufnahme von Herrn David Smith in den Verwaltungsrat des Unternehmens als unabhängiges Mitglied.
Guidance für 2024 und 5-Jahres-Ausblick
2024 Leitfaden3
Osisko geht davon aus, dass im Jahr 2024 zwischen 82.000 und 92.000 GEOs bei einer durchschnittlichen Cash-Marge von 97 % verdient werden. Die Prognose für 2024 geht von der Aufnahme der GEOs aus dem CSA Copper Stream ab dem 15. Juni sowie von der Aufnahme der Produktion aus dem Tocantinzinho-Projekt von G Mining Ventures Corp. und dem Projekt von Cardinal Namdini Mining Limited später im Jahr aus.
Osiskos Prognosen für das Jahr 2024 für Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen basieren größtenteils auf öffentlich verfügbaren Prognosen unserer Betriebspartner. Wenn keine öffentlich zugänglichen Prognosen für Grundstücke verfügbar sind, holt Osisko interne Prognosen von den Produzenten ein oder verwendet die beste Schätzung des Managements.
5-Jahres-Ausblick3
Osisko erwartet, dass sein Portfolio im Jahr 2028 zwischen 120.000 und 135.000 GEOs erzeugen wird. Der Ausblick geht davon aus, dass die Produktion unter anderem bei Windfall der Windfall Mining Group und bei Hermosa von South32 Ltd. anlaufen wird. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Mantos Blancos von Capstone Copper Corp. nach der jüngsten Erweiterung seiner Aktivitäten seine Nennkapazität erreicht haben wird, sowie von einer erhöhten Produktion bei bestimmten anderen Betreibern, die geplante Erweiterungen angekündigt haben , einschließlich der Phase 3+ Erweiterung bei Island Gold von Alamos Gold Inc. .
Neben diesem Wachstumsprofil besitzt Osisko mehrere andere Wachstumsanlagen, die in der 5-Jahres-Prognose nicht berücksichtigt wurden, da ihre Zeitpläne entweder später oder weniger klar sind. Sobald die Betreiber weitere Klarheit über diese Anlagen schaffen, wird Osisko versuchen, sie in seinen langfristigen Ausblick aufzunehmen.
Dieser 5-Jahres-Ausblick basiert auf internen Einschätzungen öffentlich verfügbarer Prognosen und anderer Offenlegungen durch die dritten Eigentümer und Betreiber der Vermögenswerte des Unternehmens und könnte erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Wenn keine öffentlich zugänglichen Prognosen für Grundstücke verfügbar sind, holt Osisko interne Prognosen von den Produzenten ein oder verwendet die beste Schätzung des Managements.
Diese 5-Jahres-Prognose ersetzt die zuvor veröffentlichte 5-Jahres-Prognose aus dem Jahr 2023, die als zurückgezogen betrachtet werden sollte. Anleger sollten diese 5-Jahres-Prognose nicht zur Extrapolation der prognostizierten Ergebnisse auf ein beliebiges Jahr innerhalb des Zeitraums von 5‑ Jahren (2024-2028) verwenden.
Management-Kommentar
Jason Attew, President & CEO von Osisko, kommentierte: "2023 war ein hervorragendes Jahr für Osisko, das durch neue Jahresrekorde in Bezug auf die erwirtschafteten GEOs, die Einnahmen, den Cashflow und die Margen gekennzeichnet war, sowie durch den Abschluss mehrerer wichtiger Transaktionen, die sich positiv auf den Cashflow und die erwirtschafteten GEOs von Osisko auswirken werden. Das Unternehmen ist nun mit einer wesentlich verbesserten Bilanz gut positioniert und hat auch die jüngsten Veränderungen im Management und im Board abgeschlossen.
Nach einer vollständigen Überprüfung des Portfolios im Hinblick auf Osiskos Wachstumskurs und die damit verbundenen Zeitpläne bieten die Prognosen des Unternehmens für 2024 und die aktualisierten 5-Jahres-Prognosen eine Bandbreite, die das Management für realistisch hält. In Bezug auf die Prognose für 2024 ist anzumerken, dass die fehlenden GEO-Lieferungen, die aus der Einstellung des Betriebs der Diamantenmine Renard resultieren, teilweise durch erwartete Verbesserungen bei bestimmten anderen Betriebsanlagen innerhalb unseres Portfolios sowie durch einige neue Anlagen, die im Laufe des Jahres aus der Entwicklung in die Produktion übergehen, ausgeglichen werden. Darüber hinaus bleibt der erwartete Wachstumskurs des Unternehmens in den nächsten fünf Jahren sehr intakt, da die Minenerweiterungen und neuen Projekte von unseren Partnern bis 2028 abgeschlossen werden.
Zu Beginn des Jahres 2024 konzentriert sich Osisko weiterhin auf die Vereinfachung seiner Geschichte, um sich wieder als reines Edelmetall-Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen zu etablieren. Dieser einzigartige Aspekt unseres Portfolios in Kombination mit unseren robusten organischen Wachstumsaussichten führt dazu, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um unseren aktuellen und zukünftigen Aktionären langfristigen Wert zu bieten.
DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ UND ZUM WEBCAST FÜR DAS 4. QUARTAL UND DAS JAHRESENDE 2023
Telefonkonferenz: | Mittwoch, 21. Februarst , 2024 um 10:00 Uhr ET |
Einwahl-Nummern: (Option 1) | Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 886 7786 Lokal und international: 1 (416) 764 8658 Konferenz-ID: 57708068
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Link zum Webcast: (Option 2) | https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1650912&tp_key=a14693e644
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Wiederholung (verfügbar bis Donnerstag, 21. Märzst um 11:59 PM ET): | Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (877) 674 7070 Lokal und international: 1 (416) 764 8692 Passcode für die Wiedergabe: 708068# |
| Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar. |
Qualifizierte Person
Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.
Über Osisko Gold Royalties Ltd
Osisko Gold Royalties Ltd ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 180 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt, darunter 19 produzierende Anlagen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 3-5%igen Net Smelter Return Royalty auf den Canadian Malartic Complex, einem der größten Goldbetriebe Kanadas, getragen.
Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:
Grant Moenting
Vizepräsident, Kapitalmärkte
Tel: (514) 940-0670 x116
Mobil: (365) 275-1954
E-Mail: gmoenting@osiskogr.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
Heather Taylor
Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation
Tel: (514) 940-0670 x105
E-Mail: htaylor@osiskogr.com
Anmerkungen:
(1) Goldäquivalent Unzen
Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren und Streams. Die Silbereinnahmen aus Lizenz- und Streamvereinbarungen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die damit verbundenen Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum geteilt werden.
Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse
| Drei Monate zum Jahresende 31. Dezember, |
| Beendete Jahre 31. Dezember, | ||
| 2023 | 2022 |
| 2023 | 2022 |
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Gold(i) | $1,971 | $1,727 |
| $1,940 | $1,800 |
Silber(ii) | $23.20 | $21 |
| $23.35 | $22 |
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Wechselkurs (US$/Kan$)(iii) | 1.3624 | 1.3578 |
| 1.3497 | 1.3013 |
(i) Der PM-Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.
(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.
(iii) Tageskurs der Bank of Canada.
(2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
(3) Für die Prognose 2024 wurden die Lieferungen von Silber, Kupfer und Barlizenzgebühren in GEOs umgerechnet, wobei die Rohstoffpreise auf den Konsenspreisen und einem Gold/Silber-Preisverhältnis von 83:1 basieren. Die Rohstoffpreisannahmen, die im 5-Jahres-Ausblick verwendet wurden, basieren auf dem aktuellen langfristigen Konsens und einem Gold-/Silberpreisverhältnis von 76:1.
(4) Nicht-IFRS-Kennzahlen
Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung und in der jährlichen Management- und Diskussionsanalyse für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr bestimmte Leistungskennzahlen angegeben, die keine standardisierte, von den IFRS-Rechnungslegungsstandards vorgeschriebene Bedeutung haben, darunter (i) die Cash-Marge (in Dollar und in Prozent des Umsatzes), (ii) der bereinigte Gewinn und (iii) der bereinigte Gewinn pro Stammaktie. Die Darstellung dieser Non-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Diese Kennzahlen sind nicht notwendigerweise ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus dem Betrieb gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards. Da sich die Geschäftstätigkeit von Osisko in erster Linie auf Edelmetalle konzentriert, legt das Unternehmen Cash-Margen und bereinigte Gewinne vor, da es der Ansicht ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusammen mit Kennzahlen, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt wurden, verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten, die Ergebnisse auf einer ähnlichen Basis präsentieren. Andere Unternehmen können diese Non-IFRS-Kennzahlen jedoch anders berechnen.
Im Jahr 2023 wurden die folgenden Änderungen an der Zusammensetzung des bereinigten Ergebnisses vorgenommen:
(i) Die gesamten Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen in der Gewinn- und Verlustrechnung sind nun vom Nettogewinn (-verlust) aus fortgeführten Geschäftsbereichen ausgeschlossen; vor dieser Änderung waren nur die nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen vom Nettogewinn (-verlust) aus fortgeführten Geschäftsbereichen ausgeschlossen;
(ii) Die gesamten Fremdwährungsgewinne und -verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung sind nun vom Nettogewinn (-verlust) aus fortgeführten Geschäftsbereichen ausgeschlossen; vor dieser Änderung waren nur die Anpassungen der Fremdwährungsgewinne und -verluste aus der betrieblichen Tätigkeit in der Kapitalflussrechnung vom Nettogewinn (-verlust) aus fortgeführten Geschäftsbereichen ausgeschlossen;
(iii) Die steuerlichen Auswirkungen aller Anpassungen bei der Berechnung des bereinigten Ergebnisses werden nun berücksichtigt; vor dieser Änderung wurde der Gesamtbetrag der latenten Ertragsteuern in der Gewinn- und Verlustrechnung vom Nettogewinn (-verlust) aus fortgeführten Geschäftsbereichen ausgeschlossen.
Diese Änderungen in der Art und Weise, wie der Konzern das bereinigte Ergebnis berechnet, wurden vorgenommen, um die Berechnungen mit denen seiner Wettbewerber abzustimmen und den Vergleich mit diesen Unternehmen zu erleichtern. Diese Änderungen wirken sich auch auf das indirekt bereinigte Ergebnis je unverwässerte Aktie aus, da dieses aus dem bereinigten Ergebnis berechnet wird. Die Vergleichszahlen für 2022 wurden angepasst, um die aktuelle Zusammensetzung des bereinigten Ergebnisses widerzuspiegeln.
Cash Margin (in Dollar und in Prozent der Einnahmen)
Die Cash-Marge (in Dollar) entspricht den Einnahmen abzüglich der Umsatzkosten (ohne Abschreibungen). Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) entspricht der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz.
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| Drei Monate zum Jahresende 31. Dezember, |
| Beendete Jahre 31. Dezember, | ||||
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| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
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