SIG Group AG: Verbesserung der Kennzahlen im zweiten Quartal SIG Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis SIG Group AG: Verbesserung der Kennzahlen im zweiten Quartal 30.07.2024 / 07:00 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.
30.07.2024 - 07:01:38EQS-Adhoc: SIG Group AG: Verbesserung der Kennzahlen im zweiten Quartal (deutsch)
SIG Group AG: Verbesserung der Kennzahlen im zweiten Quartal
SIG Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
SIG Group AG: Verbesserung der Kennzahlen im zweiten Quartal
30.07.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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30. Juli 2024
Ergebnisse 1. Halbjahr 2024
Verbesserung der Kennzahlen im zweiten Quartal
* Umsatzwachstum in Q2 2024 währungsbereinigt +5,7% (währungsbereinigt und
zu konstanten Kunststoffpreisen [1] +5,4%), nach 0% Wachstum in Q1 2024
* Umsatzwachstum im Halbjahr währungsbereinigt +3,0% (währungsbereinigt
und zu konstanten Kunststoffpreisen1 +2,9%)
* Bereinigte EBITDA-Marge in Q2 2024 25,1% (Q2 2023: 25,7%); +360
Basispunkte gegenüber Q1 2024
* Bereinigte EBITDA-Marge im Halbjahr 23,5%; (H1 2023: 24,9%)
* Ausblick für 2024 aktualisiert:
* Umsatzwachstum [2] von etwa 4%, +/- 50 Basispunkte (bisher: unteres Ende
der Spanne von 4-6 %)
* Bereinigte EBITDA-Marge am unteren Ende der Spanne von 24-25% (bisher:
untere Hälfte der Spanne von 25-26%)
* Mittelfristige Ziele bestätigt: Umsatzwachstum2 in der oberen Hälfte der
Spanne von 4-6%, bereinigte EBITDA-Marge über 27%, Nettoinvestitionen
7-9% des Umsatzes
Samuel Sigrist, CEO: "Im bisherigen Jahresverlauf haben wir im Geschäft mit
Kartonpackungen ein starkes Wachstum erzielt, während das
Bag-in-Box-Geschäft deutlich unter unseren Erwartungen lag. Der Umsatz von
Bag-in-Box in Nordamerika litt unter der vorübergehend schwachen
Verbrauchernachfrage, insbesondere im Foodservice-Bereich, und die
Produktion war aufgrund einer länger als erwartet dauernden Werkverlagerung
von Kanada in die USA eingeschränkt. Massnahmen sind eingeleitet und wir
erwarten, dass sich das Bag-in-Box-Geschäft von Quartal zu Quartal
verbessern wird. Unsere Prognose für das Umsatzwachstum und die bereinigte
EBITDA-Marge für 2024 haben wir entsprechend aktualisiert.
Wir sind erfreut über unsere Cross-Selling-Pipeline, die weiter an Dynamik
gewinnt. Wir entwickeln weiter innovative Lösungen und expandieren
geografisch. Dies wird das nachhaltige Wachstum des Geschäfts mit
Bag-in-Box- und Standbeutel-Lösungen unterstützen. Unser Geschäft mit
Kartonpackungen entwickelt sich weiterhin positiv und gewinnt Marktanteile.
Wir gehen davon aus, dass wir bis zum Ende des Jahres mindestens 75
zusätzliche Abfüllanlagen platziert haben werden."
Kennzahlen
(in EUR Mio. oder Sechs Monate Sechs Monate Drei Monate Drei Monate
%) bis 30. Juni bis 30. Juni bis 30. bis 30.
2024 2023 Juni 2024 Juni 2023
Gesamtumsatz 1,573.2 1,540.0 851.7 811.0
Bereinigtes EBITDA 369.5 383.7 214.3 208.7
Bereinigte 23.5% 24.9% 25.1% 25.7%
EBITDA-Marge
EBITDA 393.6 350.1 259.4 183.9
Bereinigtes EBIT 236.1 256.2 147.6 142.9
EBIT 185.0 147.4 155.3 80.5
Bereinigtes 120.2 144.4 80.5 79.7
Nettoergebnis
Nettoergebnis 84.9 52.6 92.0 29.6
(118.0)
Freier Cashflow (76.6) (213.2) 24.1 (118.0)
Verwässerter 0.22 0.14 - -
Gewinn pro Aktie
(EUR)
Bereinigter 0.31 0.38 - -
verwässerter
Gewinn pro Aktie
(EUR)
Umsatzanteile
(in EUR Mio.) Sechs Monate Sechs Monate
bis 30. Juni bis 30. Juni
2024 2023
Geschäft mit Kartonpackungen 1,302.0 1,230.0
Geschäft mit Bag-in-Box und Standbeuteln 271.2 310.0
Gesamtumsatz 1,573.2 1,540.0
Der Umsatz aus dem Geschäft mit Kartonpackungen umfasst aseptische
Kartonverpackungslösungen und gekühlte Kartonverpackungslösungen in Asien.
Der Umsatz aus dem Geschäft mit Kartonpackungen stieg im ersten Halbjahr im
Vergleich zur Vorjahresperiode währungsbereinigt um 6,7%. Der Umsatz im
Geschäft mit Bag-in-Box und Standbeuteln ging im ersten Halbjahr
währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen um 12,2% zurück.
Umsatz nach Regionen: 1. Halbjahr 2024
Sechs Monate bis Sechs Monate bis Ände-
30. Juni 2024 30. Juni 2023 rung
(in EUR Mio. oder Ausgewiesen Währungsbereinigt
%)
Europa 516.6 486.5 6.2% 6.4%
Indien, Naher 220.7 199.8[1][3] 1. 10.4% 11.0%
Osten, Afrika #_ftn3
(IMEA)
Asien-Paztifik 416.4 418.13 (0.4%) 2.7%
(APAC)
Nordund 419.4 435.3 (3.7%) (4.1%)
Südamerika
Konzernfunktionen 0.1 0.3
Gesamtumsatz 1,573.2 1,540.0 2.2% 3.0%
Umsatz nach Regionen: 2. Quartal 2024
Drei Monate Drei Monate Änderung
bis bis
30. Juni 30. Juni
2024 2023
(in EUR Mio. oder %) Aus- Währungs-
gewiesen bereinigt
Europa 265.7 248.6 6.9% 7.0%
IMEA 130.1 103.63 25.5% 25.4%
APAC 230.9 238.73 (3.2%) (1.2%)
Nord- und Südamerika 224.9 220.0 2.2% 2.3%
Konzernfunktionen 0.1 0.1
Gesamtumsatz 851.7 811.0 5.0% 5.7%
Europa
Im ersten Halbjahr 2024 betrug das Umsatzwachstum in Europa
währungsbereinigt 6.4% bzw. 6,6% währungsbereinigt und zu konstanten
Kunststoffpreisen.
Das Wachstum wurde getrieben vom Geschäft mit aseptischen Kartonpackungen
für Milchprodukte. Neue Abfüllanlagen wurden in Betrieb genommen und es
wurde mehr Milch aseptisch verarbeitet.
SIG gewinnt in Europa weiterhin Aufträge für neue Abfüllanlagen und geht
davon aus, dass 2024 mehr Abfüllanlagen als im Vorjahr platziert werden.
Der Umsatz im Geschäft mit Bag-in-Box und Standbeuteln sank im Vergleich zum
starken Vorjahr. Dieses hatte von Verkäufen von Anlagen profitiert, die sich
im ersten Halbjahr dieses Jahres nicht wiederholten.
Indien, Naher Osten und Afrika
Im ersten Halbjahr 2024 betrug das Umsatzwachstum für Indien, den Nahen
Osten und Afrika (IMEA) währungsbereinigt 11,0% bzw. 11,2% währungsbereinigt
und zu konstanten Kunststoffpreisen.
Die Nachfrage nach aseptischen Kartonpackungen lag in Indien weiterhin auf
hohem Niveau. Der Bau des ersten indischen Produktionswerks für Kartonmäntel
liegt im Zeitplan, so dass die Produktion bis Ende 2024 aufgenommen werden
kann.
Verbesserungen in die Lieferkettensituation für die Region Naher Osten und
Afrika führten zu einer Erholung des Absatzvolumens im zweiten Quartal.
SIG sicherte sich im Berichtszeitraum eine grosse Anzahl von Verträgen für
neue Abfüllanlagen, darunter sechs für Bag-in-Box- und Standbeutel-Lösungen.
Asien-Pazifik
Im ersten Halbjahr 2024 betrug das Umsatzwachstum in der Region
Asien-Pazifik währungsbereinigt 2,7% bzw. 2,8% bei konstanten Wechselkursen
und zu konstanten Kunststoffpreisen.
Das Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2024 in China wurde von einer starken
Vorjahresbasis beeinflusst. Während eine gewisse Schwäche bei der
Endnachfrage festzustellen ist, gewinnt SIG sowohl bei aseptischen als auch
bei gekühlten Kartonpackungen weiterhin Marktanteile hinzu. Im Geschäft mit
aseptischen Kartonpackungen arbeitet SIG mit ihren Kunden daran, die
Packungsgrössen zu reduzieren, um den Konsumentinnen und Konsumenten
preiswertere Produkte anbieten zu können. Bei den gekühlten Kartonpackungen
wird das Wachstum durch Produktinnovationen und den nach SIG-Standards
verbesserten Kundenservice angetrieben.
In Indonesien und Vietnam setzte sich die Markterholung im zweiten Quartal
fort, während das Wachstum in Malaysia vor allem durch neu installierte
Abfüllanlagen unterstützt wurde. In diesen Märkten verzeichnete SIG im
Berichtszeitraum eine starke Nachfrage nach neuen Abfüllanlagen.
Nord- und Südamerika
Im ersten Halbjahr 2024 ging der Umsatz in der Region Nord- und Südamerika
währungsbereinigt um 4,1% zurück, bzw. um 4,9% währungsbereinigt und zu
konstanten Kunststoffpreisen
Das Wachstum im Geschäft mit aseptischen Kartonpackungen gewann nach einem
verhaltenen Jahresbeginn an Schwung. Der Volumenrückgang bei Bag-in-Box
verlangsamte sich im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorquartal. Die
Verbrauchernachfrage in den USA bleibt schwach, vor allem im
Foodservice-Bereich.
In der ersten Jahreshälfte kam es bei Bag-in-Box aufgrund der Verlagerung
eines Werks von Kanada in die USA zu operativen Herausforderungen, die zu
Kapazitätsengpässen führten. Entsprechende Massnahmen wurden eingeleitet und
es wird eine schrittweise Verbesserung von Quartal zu Quartal erwartet.
Bereinigtes EBITDA
Sechs Monate Sechs Monate
bis bis
30. Juni 2024 30. Juni 2023
(in EUR Bereinigte Bereinigtes Bereinigte Bereinigtes
Mio.) EBITDA-Marge EBITDA EBITDA-Marge EBITDA
Europa 27.4% 141.6 27.9% 135.7
IMEA 27.3% 60.1 27.8% 55.6
APAC 27.8% 115.9 29.6% 123.7
Nordund 22.1% 92.8 23.8% 103.4
Südamerika
Konzernfunk- (40.9) (34.7)
tionen
Total 23.5% 369.5 24.9% 383.7
Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf EUR 369,5
Millionen (H1 2023: EUR 383,7 Millionen). Die bereinigte EBITDA-Marge von
23,5% für das Halbjahr (H1 2023: 24,9%) wurde durch ungünstige
Währungseffekte beeinträchtigt, welche die Marge um 60 Basispunkte
reduzierten. Nach einem verhaltenen ersten Quartal wirkte sich das an
Dynamik gewinnende Umsatzwachstum im zweiten Quartal positiv aus. Zudem
profitierte SIG bei den Rohmaterialkosten weiterhin von niedrigeren
abgesicherten Preisen für Polymere und Aluminium. Allerdings stiegen die
Produktionskosten für das erste Halbjahr 2024 aufgrund von
Kapazitätsengpässen bei Bag-in-Box und von höheren Vertriebs- und
Verwaltungsgemeinkosten, die auf Investitionen in Wachstum, Forschung und
Entwicklung sowie die Lohninflation zurückzuführen sind.
Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des Periodenergebnisses zum
EBITDA und zum bereinigten EBITDA:
(in EUR Mio.) Sechs Monate bis Sechs Monate bis
30. Juni 2024 30. Juni 2023
Gewinn / (Verlust) für den 84.9 52.6
Berichtszeitraum
Nettofinanzaufwand 71.5 58.5
Steueraufwand 28.6 36.3
Abschreibungen und 208.6 202.7
Amortisationen
EBITDA 393.6 350.1
Nicht realisierter (10.9) 10.9
Verlust/(Gewinn) aus operativen
Derivaten
Restrukturierungskosten, netto 6.9 2.1
Transaktionsund 0.8 -
akquisitionsbedingte Kosten
Integrationskosten 0.6 7.4
Wertveränderung einer bedingten (37.5) 12.3
Gegenleistung
Wertminderungsverluste 15.9 0.9
Andere 0.1 -
Bereinigtes EBITDA 369.5 383.7
Das ausgewiesene EBITDA beinhaltet insbesondere die folgenden Positionen:
Ein Wertminderungs- und Restrukturierungsaufwand in Höhe von EUR 19,1
Millionen, vor Steuern, im Zusammenhang mit der Zusammenführung des
Produktionsstandortes für gekühlte Kartonpackungen in Shanghai mit dem
Produktionsstandort für aseptische Kartonpackungen in Suzhou. SIG plant, die
Anlage in Shanghai zu verkaufen, und die Wertminderung steht im Zusammenhang
mit dem Rückgang der Immobilienpreise in China.
Ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von EUR 10,9 Millionen aus operativen
Derivaten aufgrund von günstigen Absicherungspreisen für Polymere und
Aluminium im Vergleich zu den Entwicklungen am Spotmarkt.
Der Rückgang des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung in Höhe
von EUR 37,5 Millionen reflektiert die geringeren Wachstumsaussichten für
das Geschäft mit Bag-in-Box und Standbeuteln im Jahr 2024.
Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn
Der bereinigte Nettogewinn belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf EUR 120,2
Millionen (H1 2023: EUR 144,4 Millionen). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr
ist in erster Linie auf ein niedrigeres bereinigtes EBITDA und höhere
Zinsaufwendungen zurückzuführen.
Einzelheiten zur Überleitung des Periodenergebnisses auf das bereinigte
Nettoergebnis können der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
(in EUR Mio.) Sechs Sechs
Monate Monate
bis 30. bis 30.
Juni 2024 Juni 2023
Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum 84.9 52.6
Nicht liquiditätswirksame 0.7 1.4
Wechselkurseffekten von Darlehen in
nicht-funktionaler Währung und realisierte
Währungseffekte aus Refinanzierung
Amortisation von Transaktionskosten 1.5 2.1
Wertveränderung bei finanzierungsbezogenen 0.2 (1.5)
Derivaten
Abschreibung und Amortisation 51.5 51.7
Kaufpreisallokation - Onex-Übernahme
Amortisation Kaufpreisallokation - übrige 23.7 23.5
Akquisitionen
Nettoeffekt der vorzeitigen Rückzahlung des 1.6 -
Darlehens
Berinigungen EBITDA[1][4] 1. #_ftn4 (24.1) 33.6
Steuereffekte auf oben aufgeführten (19.8) (19.0)
Positionen
Bereinigtes Nettoergebnis 120.2 144.4
Der grösste Posten bei der Bereinigung des Nettoergebnisses ist die Position
Abschreibung und Amortisation Kaufpreisallokation - Onex-Übernahme in Höhe
von EUR 51,5 Millionen. Diese ist auf die Akquisition von SIG durch Onex
zurückzuführen und wird nach dem ersten Quartal 2025 auslaufen. Die Position
Amortisation Kaufpreisallokation - übrige Akquisitionen bezieht sich auf
alle anderen Akquisitionen von SIG.
Nettoinvestitionen
(in EUR Mio.) Sechs Monate bis Sechs Monate bis
30. Juni 2024 30. Juni 2023
Sachanlagen und immaterielle 61.0 93.4
Vermögenswerte (netto)
Abfüllanlagen und damit 105.7 129.0
verbundene Ausrüstung
Investitionen 166.7 222.4
Vorauszahlungen (63.8) (51.0)
Nettoinvestitionen 102.9 171.4
Die Nettoinvestitionen gingen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um EUR
68,5 Millionen zurück auf EUR 102,9 Millionen. Der Anteil der
Nettoinvestitionen am Umsatz betrug 6,5%. Die Investitionen in Sachanlagen
beinhalteten Investitionen in die neuen Produktionswerke für Kartonmäntel in
Indien und China, während die Nettoinvestitionen für Abfüllanlagen unter dem
Niveau des ersten Halbjahres 2023 lagen. SIG verzeichnet weiterhin eine
starke Nachfrage nach Abfüllanlagen und erwartet für 2024 die Platzierung
von mehr als 75 neuen Abfüllanlagen.
Freier Cashflow
(in EUR Mio.) Sechs Monate Sechs Monate
bis 30. Juni bis 30. Juni
2024 2023
Mittelzufluss aus operativer 115.9 30.7
Tätigkeit
Erwerb von Sachanlagen und (166.7) (222.4)
immateriellen Vermögenswerten
(netto)
Zahlung von (25.8) (21.5)
Leasingverbindlichkeiten
Freier Cashflow (76.6) (213.2)
Die Cashflow-Generierung in der ersten Jahreshälfte reflektiert die typische
saisonale Schwankung, die in erster Linie auf die Auszahlung der im Vorjahr
aufgelaufenen Kundenprämien zurückzuführen sind. Die Cashflow-Generierung
von SIG ist weiterhin auf die zweite Jahreshälfte ausgerichtet.
Die Verbesserung des freien Cashflows im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem
ersten Halbjahr 2023 ist auf ein geringeres Nettoumlaufvermögen und
niedrigere Investitionsausgaben zurückzuführen. Die Verringerung des
Nettoumlaufvermögens ist auf eine verbesserte Lagerbewirtschaftung und
niedrigere Prämienzahlungen an Kunden aufgrund der Volumenentwicklung im
Jahr 2023 zurückzuführen.
Verschuldung
Per 30. Juni Per 31. Dez.
2024 2023
Bruttoschulden 2,771.9 2,457.5
Flüssige Mittel (286.2) 280.9
Nettoverschuldung 2,485.7 2,176.6
Nettoverschuldungsgrad (letzte zwölf 3.2x 2.7x
Monate)
Der Nettoverschuldungsgrad zum 30. Juni 2024 betrug 3,2x (30. Juni 2023:
3,4x). Der Anstieg im Vergleich zum 31. Dezember 2023 ist auf die übliche
saisonale Entwicklung zurückzuführen. Das Ziel von SIG ist, den
Nettoverschuldungsgrad zum 31. Dezember 2024 auf etwa 2,5x zu senken.
Dividende
Die Generalversammlung vom 23. April 2024 beschloss für das Jahr 2023 eine
Dividendenausschüttung aus Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 0.48 CHF
pro Aktie. Die am 30. April 2024 ausgeschüttete Dividende belief sich auf
EUR 187,8 Millionen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Politik des
progressiven Wachstums der Dividende pro Aktie beizubehalten und 50 und 60%
des bereinigten Nettogewinns auszuschütten.
Ausblick
SIG hat ihren Ausblick für 2024 aktualisiert. Das Unternehmen erwartet ein
Umsatzwachstum von etwa 4%5, plus/minus 50 Basispunkte (bisher: unteres Ende
der Spanne von 4-6% [5]) und eine bereinigte EBITDA-Marge am unteren Ende
der Spanne von 24-25% (bisher: untere Hälfte der Spanne von 25-26%). Die
Nettoinvestitionen werden voraussichtlich in der unteren Hälfte der
Zielspanne von 7-9% des Umsatzes liegen.
Der übrige Ausblick von SIG für 2024 bleibt unverändert. Die
Dividendenausschüttungsquote wird in einer Spanne von 50-60% des bereinigten
Nettogewinns erwartet und der bereinigte effektive Steuersatz wird
voraussichtlich zwischen 26 und 28% betragen.
SIG bestätigt ihren mittelfristigen Ausblick. Dieser beinhaltet ein
Umsatzwachstum5 in der oberen Hälfte der Spanne von 4-6% und eine bereinigte
EBITDA-Marge von über 27%. Die Nettoinvestitionen werden voraussichtlich in
einer Spanne von 7-9 % des Umsatzes liegen und die
Dividendenausschüttungsquote wird zwischen 50 und 60 % des bereinigten
Nettogewinns betragen.
[1] Die Auswirkung des Preisanpassungsmechanismus für Kunststoff im
Bag-in-Box- und im Standbeutel-Geschäft, durch den die Preisveränderungen
bei Kunststoff direkt an die Kunden weitergegeben werden, ist für den
Vergleich mit dem Vorjahr nicht berücksichtigt.
[2]Währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen
[3] Angepasst, gemäss neuer, im Jahresbericht 2023 präsentierter
Segmentstruktur
[4] Die verschiedenen Bereinigungen des EBITDA sind der obigen Tabelle zum
bereinigten EBITDA zu entnehmen.
[5]Währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen
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Ingrid McMahon
Director Investor Relations
Telefon: +41 52 543 1224
E-Mail: Ingrid.mcmahon@sig.biz
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Lemongrass Communications
Telefon: +41 44 202 5238
E-Mail: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency
Über SIG
SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen "for better" - besser
für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt.
Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen,
Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir
partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und
Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an
Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere
Technologie und unsere herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns,
unseren Kunden vielfältige Verpackungssysteme und -lösungen für innovative
Produkte und smarte Produktionsprozesse anzubieten, die den sich ständig
ändernden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbrauchern gerecht werden.
Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und
leitet uns auf unserem Weg, Verpackungen "for better" zu schaffen -
Verpackungen, die mehr für die Menschen und den Planeten tun, als sie in
Anspruch nehmen.
Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist
an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer
weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv
auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2023
produzierte SIG 53 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR
3,2 Milliarden. SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,9
(geringes Risiko) von Sustainalytics, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und
ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Website.
Einblicke in Trends, die die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
beeinflussen, finden Sie im SIG-Blog.
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structure. Our definition of and method of calculating the alternative
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financial condition, liquidity or profitability and should not be considered
as an alternative to profit from operations for the period or operating cash
flows determined in accordance with IFRS, nor should they be considered as
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1956467 30.07.2024 CET/CEST
