SenioResidenz AG - Erfolgreicher Ausbau des Liegenschaftsportfolios in 2023 SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis SenioResidenz AG - Erfolgreicher Ausbau des Liegenschaftsportfolios in 2023 23.02.2024 / 07:00 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.
23.02.2024 - 07:02:53EQS-Adhoc: SenioResidenz AG - Erfolgreicher Ausbau des Liegenschaftsportfolios in 2023 (deutsch)
SenioResidenz AG - Erfolgreicher Ausbau des Liegenschaftsportfolios in 2023
SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
SenioResidenz AG - Erfolgreicher Ausbau des
Liegenschaftsportfolios in 2023
23.02.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
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MEDIENMITTEILUNG
Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX
Swiss
Zürich, 23. Februar 2024
* Wert des Immobilienportfolios per 31. Dezember 2023 auf CHF
240.6 Millionen gestiegen gegenüber CHF 228.4 Millionen im
Vorjahr
* Soll-Mietertrag der Renditeliegenschaften bei CHF 11.8
Millionen (2022: CHF 11.1 Millionen)
* Neubewertungseffekte belasten das Ergebnis und führen zu
Verlust inklusive Neubewertungen von CHF -13.3 Millionen
(2022: Gewinn CHF 3.1 Millionen)
* Gewinn exklusive Neubewertungen liegt bei CHF 4.9 Millionen
(2022: CHF 5.0 Millionen)
* Antrag auf Barausschüttung von CHF 1.90 pro Namenaktie in
Form einer Nennwertreduktion entsprechend 100%
Ausschüttungsquote auf den dividendenberechtigten Aktien für
das Jahr 2023
* Nominierung von Frau Claudia Suter in den Verwaltungsrat
* Fusion mit Novavest Real Estate AG in Prüfung
Die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) hat in einem
herausfordernden Marktumfeld ihr Liegenschaftsportfolio weiter
ausgebaut und den Wert des Immobilienportfolios steigern können.
Operativ konnte die zukünftige Ertragsbasis mit der
Fertigstellung bzw. Akquisition der Neubauprojekte «Croix
Blanche» in Aigle/VD, «Leuenegg» in Oberdiessbach/BE und «DOMUM
Saline II» in Bad Zurzach/AG sowie der Akquisition einer
Liegenschaft in Salmsach/TG weiter gestärkt werden.
Ausbau des Liegenschaftsportfolios
Der Gesamtwert des Immobilienportfolios per 31. Dezember 2023
bezifferte sich auf CHF 240.6 Millionen (31.12.2022: CHF 228.4
Millionen). Die Wertsteigerung ist vor allem auf die
Akquisitionen der Liegenschaften in Salmsach und Bad Zurzach (CHF
+22.9 Millionen) sowie die Investitionen in die fertiggestellten
Neubauprojekte in Aigle und Oberdiessbach (CHF +11.4 Millionen)
zurückzuführen. Die jährlichen Soll-Mietzinseinnahmen der
Renditeliegenschaften erhöhten sich um 6% auf CHF 11.8 Millionen
(2022: CHF 11.1 Millionen). In der Berichtsperiode wurde eine
kleine Liegenschaft in Court/BE für CHF 0.2 Millionen und mit
Gewinn von TCHF 50 veräussert.
Im Februar 2024 konnte ein neuer, langfristiger Mietvertrag (bis
2038) für die Klinikliegenschaft in Leukerbad abgeschlossen und
damit auch das Nachlassstundungsverfahren der Leukerbad Clinic AG
beendet werden. Der neue Vertrag wurde rückwirkend auf den 1. Mai
2023 in Kraft gesetzt und umfasst einen jährlichen Basismietzins
von CHF 1.44 Millionen sowie eine potenzielle Umsatzmiete.
Details zum Finanzergebnis 2023
Erfolgsrechnung
Der Nettomietertrag lag im Berichtsjahr 2023 bei CHF 10.8
Millionen (2022: CHF 10.9 Millionen). Das im ersten Quartal 2023
fertiggestellte Neubauprojekt in Aigle sowie die im zweiten
Quartal 2023 akquirierte Liegenschaft in Salmsach haben ab dem
jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme ins Portfolio zu
Ertragssteigerungen beigetragen. Bei der Liegenschaft in Bad
Zurzach wurde für das erste Jahr eine reduzierte Miete vereinbart
und für die Liegenschaft in Leukerbad wurde aufgrund der
Konditionen des neuen Vertrags mit der Mieterin Leukerbad Clinic
AG auf die per 31. Dezember 2023 offenen Mietzinsforderungen
gegenüber der Klinik ein Delkredere von CHF 0.2 Mio. gebildet.
Die Leerstandsquote des Portfolios lag per 31. Dezember 2023 bei
0.5%. Die erzielte Bruttorendite belief sich auf 4.9%, die
Nettorendite auf 4.7%.
Der direkte Aufwand für vermietete Renditeliegenschaften lag bei
CHF 1.3 Millionen (2022: CHF 1.1 Millionen). Der Beratungsaufwand
reduzierte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode auf CHF 0.4
Millionen (2022: CHF 0.8 Millionen). Der Rückgang ist vor allem
auf geringere Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit dem
noch laufenden Konkursverfahren des Paracelsus-Spitals
zurückzuführen. Der Verwaltungsaufwand belief sich auf CHF 1.9
Millionen (2022: CHF 2.0 Millionen) und beinhaltete insbesondere
das Verwaltungshonorar an die Cura Management AG von CHF 1.3
Millionen (2022: CHF 1.2 Millionen), Verwaltungsratshonorare und
Revisionskosten von insgesamt CHF 0.3 Millionen (2022: CHF 0.2
Millionen) und Kapitalsteuern sowie übrigen Verwaltungsaufwand
von insgesamt CHF 0.3 Millionen (2022: CHF 0.5 Millionen).
Die Bewertung des Immobilienportfolios durch den unabhängigen
Immobilienschätzer Wüest Partner AG führte zu einem Ergebnis aus
Neubewertung von CHF -22.6 Millionen (2022: CHF -2.4 Millionen).
Über die Hälfte dieses Neubewertungseffekts ist auf die
vorgenommene Bewertungskorrektur bei der Liegenschaft in
Leukerbad/VS zurückzuführen, die restliche Veränderung beruht auf
einer Erhöhung der Diskontierungssätze bei den bestehenden
Renditeliegenschaften aufgrund des höheren Zinsumfelds und den
betriebsspezifischen Investitionsbedarf der Immobilie in
Richterswil/ZH sowie auf einer ausserordentlichen
Bewertungskorrektur der Liegenschaft in Couvet/NE.
Das EBIT lag im Berichtsjahr 2023 bei CHF -14.8 Millionen (2022:
CHF 4.6 Millionen). Nach Berücksichtigung des Finanzaufwandes von
CHF 1.8 Millionen (2022: CHF 0.7 Millionen) und positiven
Ertragssteuern von CHF 3.3 Millionen (2022: CHF -0.7 Millionen)
erzielte die Gesellschaft im Berichtsjahr 2023 einen Verlust
inklusive Neubewertungen von CHF -13.3 Millionen (2022: Gewinn
CHF 3.1 Millionen) bzw. einen Gewinn exklusive Neubewertungen von
CHF 4.9 Millionen (2022: CHF 5.0 Millionen).
Der Gewinn pro Aktie beläuft sich für das Geschäftsjahr 2023 auf
CHF -5.07 inklusive Neubewertung und CHF 1.85 exklusive
Neubewertung (2022: Gewinn CHF 1.23 inkl. bzw. CHF 1.97 exkl.
Neubewertung). Die Anzahl der durchschnittlich ausstehenden
Namenaktien für die Berechnung des Gewinns pro Aktie
berücksichtigt im Berichtsjahr 2023 ebenfalls die
durchschnittlich ausstehenden Aktien aus der Pflichtwandelanleihe
(Total zur Berechnung EPS 2'626'297 Namenaktien) gegenüber
2'555'472 Namenaktien im Vorjahr. Diese zusätzlichen Aktien
werden jedoch erst bei der Pflichtwandlung geschaffen und sind
für das Geschäftsjahr 2023 noch nicht dividendenberechtigt
(dividendenberechtigte Anzahl Aktien 2'555'472).
Bilanz per 31. Dezember 2023
Die Bilanzsumme lag per 31. Dezember 2023 bei CHF 245.8 Millionen
(31.12.2022: CHF 233.9 Millionen). Das Anlagevermögen von CHF
244.2 Millionen bestand im Wesentlichen aus dem Wert der
Renditeliegenschaften (CHF 240.6 Millionen) und aktiven latenten
Ertragssteuern (CHF 3.1 Millionen).
Auf der Passivseite der Bilanz beliefen sich die
Hypothekarverbindlichkeiten auf insgesamt CHF 119.7 Millionen
(31.12.2022: CHF 96.1 Millionen). Der Fremdbelehnungsgrad der
Liegenschaften per Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 lag bei 49.8%
(31.12.2022: 42.1%). Der durchschnittliche Zinssatz der
Hypothekarverbindlichkeiten per 31. Dezember 2023 belief sich auf
1.6% (31.12.2022: 0.7%). Die Duration der
Hypothekarverbindlichkeiten per 31. Dezember 2023 war 2.6 Jahre
(31.12.2022: 3.7 Jahre).
Das Eigenkapital lag per Bilanzstichtag bei CHF 117.0 Millionen
(31.12.2022: CHF 129.3 Millionen). Die Veränderung des
Eigenkapitals ist auf den Verlust des Berichtsjahres 2023 von CHF
13.3 Millionen sowie auf die Nennwertrückzahlung von CHF 1.90 pro
Namenaktie im Gesamtbetrag von CHF 4.9 Millionen zurückzuführen.
Für den weiteren Ausbau des Portfolios wurde per Anfang Juli 2023
eine Pflichtwandelanleihe im Betrag von CHF 6.1 Millionen mit
einem Coupon von 3.5% und einer Laufzeit von einem Jahr
platziert. Mit einer Eigenkapitalquote von 47.6% per 31. Dezember
2023 (31.12.2022: 55.3%) verfügt die Gesellschaft weiterhin über
eine solide Bilanzstruktur. Der Net Asset Value belief sich per
31. Dezember 2023 auf CHF 45.78 pro Namenaktie (31.12.2022: CHF
50.60).
Verwaltungsrat prüft Fusion mit Novavest Real Estate AG
Der Verwaltungsrat der SenioResidenz AG hat sich am 22. Januar
2024 entschlossen, eine Fusion mit der Novavest Real Estate AG zu
prüfen. Beide Gesellschaften sind im Schweizer Immobilienmarkt
sehr gut etabliert und verfügen in ihren jeweiligen
Anlagesegmenten über qualitativ hochstehende
Immobilienportfolios. Durch den Zusammenschluss würde ein
äusserst attraktives und konjunkturresistentes Portfolio
entstehen - mit einem Mix aus Liegenschaften der SenioResidenz
AG, die mehrheitlich auf Seniorenresidenzen und
Pflegeeinrichtungen fokussiert sind und diejenigen der Novavest
Real Estate AG, die vor allem Wohnnutzung aufweisen. Die
Zusammensetzung des gemeinsamen Immobilienportfolios ergäbe eine
optimale Diversifikation hinsichtlich Nutzungen wie auch in Bezug
auf Makro- und Mikrolagen. Bei einem Zusammenschluss beider
Gesellschaften würde ein kombiniertes Immobilienportfolio von
über CHF 1 Milliarde erreicht.
Die Beurteilungen und Gespräche zwischen der SenioResidenz AG und
der Novavest Real Estate AG über eine mögliche Fusion befinden
sich noch in einem relativ frühen Stadium. Der Verwaltungsrat der
SenioResidenz AG hat für spezifische Aufgaben innerhalb dieses
Fusionsprojekts ein unabhängiges Komitee gebildet, das aus den
Verwaltungsratsmitgliedern Thomas Sojak und Arthur Ruckstuhl
besteht. Die Gesellschaft wird zu gegebener Zeit über die
Ergebnisse der Fusionsgespräche und die nächsten
Verhandlungsschritte informieren.
Anträge an die Generalversammlung
Aufgrund der operativen Aussichten des Portfolios wird der
Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung vom 27. März
2024 eine Ausschüttung in Form einer Nennwertrückzahlung in Höhe
von CHF 1.90 beantragen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote
von 100% für die auf das Geschäftsjahr 2023
dividendenberechtigten Aktien. Bei Genehmigung der
vorgeschlagenen Nennwertreduktion durch die Generalversammlung
ist die Kapitalherabsetzung im Handelsregister Anfang April und
die Auszahlung per Mitte April 2024 vorgesehen.
Des Weiteren wird der Verwaltungsrat der ordentlichen
Generalversammlung die Zuwahl von Frau Claudia Suter als neues,
unabhängiges und nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats
beantragen. Frau Suter (Jahrgang 1981) ist seit 2018 Partnerin
der Rechtsanwaltskanzlei Homburger, in der sie zuvor als
Associate seit 2010 tätig war. Sie schloss ihr Anwaltspatent im
Jahr 2008 ab und ist zudem Dr. iur. der Universität St. Gallen
und Dipl. Steuerexpertin.
Peter Mettler, seit Gründung der Gesellschaft im Jahr 2017
Mitglied des Verwaltungsrats (Delegierter) und Chief Executive
Officer, wird sich an der ordentlichen Generalversammlung nicht
mehr zur Wiederwahl stellen. Er bleibt jedoch weiterhin als CEO
der Gesellschaft tätig. Die anderen amtierenden Mitglieder des
Verwaltungsrats, Thomas Sojak, Arthur Ruckstuhl, Patrick Niggli
und Nathalie Bourquenoud stehen für Wiederwahlen zur Verfügung.
Als Präsident des Verwaltungsrats wird erneut Thomas Sojak und
als Mitglieder des Vergütungsausschusses werden Arthur Ruckstuhl
und Patrick Niggli beantragt.
Ausblick
Der Transaktionsmarkt für Schweizer Immobilien ist aufgrund des
höheren Zinsniveaus anspruchsvoll und bleibt angesichts der
zurückhaltenden Nachfrage nach Renditeimmobilien herausfordernd.
Vor dem Hintergrund, dass sowohl die Lebenserwartung der
Schweizer Bevölkerung als auch deren Ansprüche an ein Wohnangebot
im Alter steigen, sind der Verwaltungsrat und die
Geschäftsleitung der SenioResidenz AG überzeugt, dass sich
Nachfrage und Bedarf an bedürfnisgerechten und
zukunftsgerichteten Angeboten im Bereich «Wohnen im Alter» wie
auch an preisgünstigem Wohnraum für Menschen im Alter weiter
erhöhen werden.
Kennzahlen
Erfolgsrechnung in CHF
01.01.-31.12.2023
01.01.-31.12.2022
Mietertrag
10 845 562
10 850 786
Erfolg aus Verkauf von Projekten
49 769
0
Übriger Ertrag
423 890
30 263
Total Betriebsertrag
11 319 221
10 881 049
Direkter Aufwand vermietete Renditeliegenschaften
-1 345 894
-1 113 311
Beratungsaufwand
-399 544
-775 212
Verwaltungsaufwand
-1 873 574
-1 969 772
Total Betriebsaufwand
-3 619 012
-3 858 294
Total Erfolg aus Neubewertung
-22 573 888
-2 380 272
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
-14 831 385
4 554 608
Finanzaufwand
-1 763 721
-686 038
Ertragssteuern
3 284 887
-730 409
Verlust / Gewinn inkl. Neubewertungen / latente Steuern
-13 310 220
3 138 161
Gewinn exkl. Neubewertungen / latente Steuern 1)
4 855 427
5 045 242
Verlust / Gewinn je Aktie inkl. Neubewertungen / lat. Steuern
(EPS) 2)
-5.07
1.23
Gewinn je Aktie exkl. Neubewertungen / lat. Steuern (EPS) 2)
1.85
1.97
Anzahl durchschnittlich ausstehende Namenaktien für Berechnung
EPS
2 626 297
2 555 472
Bilanz in CHF bzw. %
31.12.2023
31.12.2022
Bilanzsumme
245 821 124
233 920 451
Eigenkapital
116 985 558
129 297 488
Eigenkapitalquote
47.6%
55.3%
Hypothekarvolumen
119 713 500
96 075 000
Fremdfinanzierungsgrad
52.4%
44.7%
Fremdbelehnung der Liegenschaften
49.8%
42.1%
Net Gearing 3)
101.3%
71.8%
Net Asset Value (NAV) 4)
45.78
50.60
Barausschüttung als Nennwertrückzahlung (Antrag an GV)
mit 2 555 472 ausschüttungsberechtigten Namenaktien
1.90
1.90
Portfolioangaben
31.12.2023
31.12.2022
Total Liegenschaftsportfolio in CHF
240 610 900
228 425 749
Anzahl Renditeliegenschaften
22
18
Anzahl Liegenschaften Projekte
0
3
Bruttorendite 5)
4.9%
5.3%
Nettorendite 6)
4.7%
4.9%
Leerstandsquote
0.5%
0.4%
Durchschnittlicher Diskontierungssatz für Neubewertung
3.2%
3.3%
Durchschnittlicher Zinssatz Finanzverbindlichkeiten
1.6%
0.7%
Durchschnittliche Restlaufzeit Finanzverbindlichkeiten
2.6 Jahre
3.7 Jahre
1. Gewinn vor Steuern (EBT) minus Erfolg aus Neubewertung, minus
latente Steuern plus Anteil latente Steuern, die dem Erfolg
aus Neubewertung zurechenbar sind
2. Gewinn (oder Verlust) dividiert durch Anzahl durchschnittlich
ausstehender Namenaktien (für 2023 inklusive durchschnittlich
ausstehende Aktien aus Pflichtwandelanleihe)
3. Nettofinanzverbindlichkeit (Kurzfristige und langfristige
Hypothekarverbindlichkeiten minus flüssige Mittel) in
Relation zum Eigenkapital per Bilanzstichtag
4. Total Eigenkapital pro ausgegebener Namenaktie per
Bilanzstichtag
5. Bruttorendite entspricht dem Soll-Mietertrag
(Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten der
Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag) in Prozent des
Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften
6. Nettorendite entspricht dem annualisierten Nettoertrag
(Ist-Mietzinseinnahmen abzüglich Betriebs- und
Instandhaltungskosten für das Berichtsjahr) in Prozent des
Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften
Der Jahresbericht 2023 sowie der Kurzbericht 2023 sind auf der
Website der Gesellschaft unter Investor Relations -
Finanzberichte einsehbar.
https://www.senio.ch/de/investor-relations/finanzberichte/
Kontaktperson
Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zürich
Telefon +41 (0)44 905 20 90
info@senio.ch
www.senio.ch
SenioResidenz AG
Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige
Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre
Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor
allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu
gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes,
selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen
sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der
Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen
auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte
Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen
und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an
der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN
CH0384629934. www.senio.ch
Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu
Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des
schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des
Kotierungsreglements der BX Swiss AG dar. Sie stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien
der SenioResidenz AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen
Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese
Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete
Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie
"glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder
Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation,
Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von
denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder
indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser
Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die
Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt
keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin
enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten
von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an
US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)
sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der SenioResidenz AG
werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf
angeboten.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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1843223 23.02.2024 CET/CEST
