Semper idem Underberg AG: Kündigung der Anleihe 2018 / 2024 EQS-Ad-hoc: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe Semper idem Underberg AG: Kündigung der Anleihe 2018 / 2024 16.02.2024 / 13:43 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.
16.02.2024 - 13:43:44EQS-Adhoc: Semper idem Underberg AG: Kündigung der Anleihe 2018/2024 (deutsch)
Semper idem Underberg AG: Kündigung der Anleihe 2018/2024
EQS-Ad-hoc: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe
Semper idem Underberg AG: Kündigung der Anleihe 2018/2024
16.02.2024 / 13:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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Rheinberg, 16. Februar 2024 Der Vorstand der Semper idem Underberg AG
("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den
noch ausstehenden Gesamtnennbetrag der Anleihe 2018/2024 (ISIN DE000A2LQQ43)
in Höhe von EUR 10.002.432,00 unter Einhaltung der (mindestens) 30-tägigen
Kündigungsfrist nach § 4(b) der Anleihebedingungen zu kündigen und damit die
Anleihe 2018/2024 vorzeitig so-wie vollständig zurückzuzahlen. Die Kündigung
erfolgt zum 22. März 2024.
Der derzeit ausstehende Gesamtnennbetrag ergibt sich nach einem teilweisen
Umtausch sowie einer teilweisen Kündigung der Anleihe 2018/2024 im
Zusammenhang mit der Emission der Anleihe 2022/2028 (ISIN DE000A30VMF2) im
September und Oktober 2022. Auf den Nennbetrag der Schuldverschreibungen ist
seit der Teilkündigung ein Poolfaktor von 0,528 anzuwenden.
Der Kündigungsbetrag je Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000,00
beträgt EUR 1.005,00, bzw. unter Anwendung des Poolfaktors EUR 530,64. Die
Anleihegläubiger erhalten zum Kündigungstermin einen Rückzahlungsbetrag in
Höhe von 100,5 % des Nennbetrags des gekündigten Teils der
Schuldverschreibungen, zuzüglich der bis zum 22. März 2024 (ausschließlich)
auf den ausstehenden Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen je Schuldverschreibung
im Nennbetrag von EUR 1.000,00 ein Betrag in Höhe von EUR 1.033,63, bzw.
unter Anwendung des Poolfaktors EUR 545,75. Sämtliche Beträge sind auf den
nächsten Cent gerundet.
Die Teilrückzahlung erfolgt voraussichtlich am 22. März 2024.
Mit der vorzeitigen Kündigung verfolgt die Gesellschaft weiterhin konsequent
das Ziel der Entschuldung. Ein wesentlicher Anteil des Rückzahlungsbetrags
der Gesellschaft wird von den Gesellschaftern, der Familie Underberg, zur
Verfügung gestellt.
Die Anleihegläubiger müssen im Zusammenhang mit der Teilkündigung nichts
veranlassen. Die Schuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde bei der
Clearstream Banking AG, Frankfurt, hinterlegt, sodass die Gutschriften über
die Clearstream Banking AG und die depotführenden Kreditinstitute erfolgen.
Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein
werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein.
Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte
Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite
Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg,
Asbach und PITÚ werden zahlreiche weitere eigene Marken und
Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St.
Hubertus, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche
Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS und Ouzo Plomari.
Kontakt Presse / Investor Relations
Mirko Wollrab
Corecoms Consulting GmbH
Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main
M: +49 1728303600
mirko.wollrab@corecoms.de
www.corecoms.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Semper idem Underberg AG
Hubert-Underberg-Allee 1
47495 Rheinberg
Deutschland
Telefon: +49 2843 920-0
Fax: +49 2843 920-441
E-Mail: services@underberg.com
Internet: www.semper-idem-underberg.com
ISIN: DE000A2LQQ43, DE000A11QR16, DE000A13SHW9, DE000A2YPAJ3
WKN: A2LQQ4, A11QR1, A13SHW, A2YPAJ
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