Leonteq AG / CH0190891181
25.07.2024 - 06:30:11Comunicato stampa: Leonteq pubblica i risultati del primo semestre 2024
| Leonteq AG / Parola (s): Risultato semestrale 25.07.2024 / 06:30 CET/CEST Comunicato di un annuncio ad hoc conforme ad Art. 53 KR L'emittente è responsabile del contenuto del comunicato. COMUNICATO STAMPA | LEONTEQ PUBBLICA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2024 Zurigo, 25 luglio 2024 | Annuncio ad hoc ai sensi dell'art. 53 LR. Grazie alla solida crescita dei ricavi netti da commissioni, Leonteq AG (SIX: LEON) è tornata alla redditività nel primo semestre del 2024 rispetto al secondo semestre del 2023, nonostante le persistenti condizioni di mercato difficili. Le previsioni per il 2024 sono confermate. Dopo oltre sei anni di attività come CEO, l'azionista fondatore di Leonteq, Lukas Ruflin, ha annunciato l'intenzione di lasciare il suo ruolo una volta nominato il suo successore. A seguito di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre la sua elezione come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione alla prossima assemblea degli azionisti. Dati finanziari del primo semestre del 2024 rispetto al secondo semestre del 2023 Crescita dei ricavi netti da commissioni del 32% a 117,9 milioni di franchi svizzeri Continuata normalizzazione dei ricavi netti da attività di trading a 11,2 milioni di franchi svizzeri (in calo rispetto ai 18,8 milioni di franchi svizzeri) Ripristino della redditività con un utile netto del Gruppo di 15,7 milioni di franchi svizzeri (da -8,2 milioni di franchi svizzeri) Mantenuta una solida base patrimoniale a 871,4 milioni di franchi svizzeri (fine 2023: 837,9 milioni di franchi svizzeri) L'elevata operatività sulla piattaforma dimostra la solida attività dei clienti rispetto al secondo semestre del 2023 Nuovo record di 23.946 prodotti emessi (+30%); il 22% dei quali originati tramite LYNQS Nuovo record di 146.409 transazioni di clienti elaborate sulla piattaforma (+48%) Il fatturato è cresciuto del 66% a 15,8 miliardi di franchi svizzeri I ricavi derivanti dalle nuove iniziative commerciali sono cresciuti del 51% Lukas Ruflin si dimette dalla carica di CEO Lukas Ruflin intende dimettersi dalla carica di CEO dopo la nomina di un successore e candidarsi alle elezioni come membro del Consiglio di Amministrazione; avviato il processo di ricerca del nuovo CEO Modifica del Comitato esecutivo a partire dal 1° ottobre 2024 Jasmin Koelbl-Vogt nominata General Counsel, in sostituzione di Ingrid Silveri Prospettiva Leonteq riconferma la sua chiara ambizione di incrementare gli utili per l’intero anno 2024 rispetto all'intero anno 2023 Lukas Ruflin, CEO di Leonteq, ha dichiarato: "Sebbene le condizioni di mercato in termini di volatilità, livelli dei tassi d'interesse e concorrenza fossero simili a quelle registrate nel 2023, i ricavi della prima metà del 2024 sono stati trainati da un maggiore contributo delle nuove iniziative commerciali e da livelli record di attività dei clienti sulla nostra piattaforma. Questo dimostra la qualità dei nostri profitti e la capacità di far fronte ad un contesto difficile. Ci siamo inoltre concentrati sull'ottimizzazione dei nostri costi di base, in modo da ridurre il nostro run rate in futuro, continuando a investire in iniziative chiave".
Solida performance nella prima metà del 2024 nonostante il persistere di difficili condizioni di mercato Leonteq ha registrato un'elevata operatività sulla piattaforma nella prima metà del 2024. La società ha emesso 23.946 prodotti (+30% rispetto al secondo semestre del 2023) e ha elaborato 146.409 transazioni di clienti (+48% rispetto al secondo semestre del 2023), entrambi livelli record storici. Il fatturato totale è aumentato del 66%, raggiungendo i 15,8 miliardi di franchi svizzeri, in parte grazie a transazioni eccezionali con un elevato nozionale di 1,7 miliardi di franchi svizzeri. Tuttavia, la dimensione media delle transazioni ha continuato a ridursi, mentre l'ambiente di mercato competitivo e le transazioni sopra citate hanno portato a un'ulteriore riduzione dei margini netti da commissioni a 67 punti base (nel secondo semestre del 2023: 82 punti base). I ricavi i netti da commissioni sono aumentati del 32% a 117,9 milioni di franchi svizzeri rispetto al secondo semestre del 2023 e sono diminuiti del 5% (pari a 6,0 milioni di franchi svizzeri) rispetto al primo semestre del 2023. La diminuzione da ultimo citata è stata in parte determinata da un maggiore contributo di transazioni di grandi dimensioni per un totale di 22,1 milioni di franchi svizzeri (pari al 18% dei ricavi netti da commissioni del Gruppo) nel primo semestre del 2023 rispetto ai 10,6 milioni di franchi svizzeri (pari al 9% dei proventi netti da commissioni del Gruppo) del periodo in esame. Il primo semestre del 2024 è stato caratterizzato da livelli ancora bassi di volatilità del mercato. In questo contesto, Leonteq ha registrato un risultato netto di trading con contributi limitati ma positivi derivanti sia dalle attività di hedging sia da quelle di tesoreria, per un totale di 11,2 milioni di franchi svizzeri rispetto ai 18,8 milioni di franchi svizzeri del secondo semestre del 2023 (nel primo semestre del 2023: 17,8 milioni di franchi svizzeri). Il risultato operativo totale è stato di 133,4 milioni di franchi svizzeri nel primo semestre del 2024, con un aumento del 18% rispetto ai 112,9 milioni di franchi svizzeri del secondo semestre del 2023 (nel primo semestre del 2023: 147,1 milioni di franchi svizzeri). Come comunicato con i risultati annuali del 2023, Leonteq ha attuato una serie di misure per ottimizzare e rendere più flessibile la propria struttura dei costi, al fine di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. Leonteq ha applicato un approccio più rigoroso alle nuove assunzioni e alle sostituzioni e ha utilizzato la fluttuazione naturale per ridurre l'organico a 573 FTE a fine giugno 2024 (rispetto ai 591 FTE a fine 2023). Leonteq ha inoltre recentemente rivisto e ridotto la portata di alcune iniziative, il che dovrebbe condurre a un'ulteriore diminuzione degli FTE e dei collaboratori esterni. Tenendo conto di queste misure, nonché dell'effetto della riduzione delle retribuzioni variabili e degli effetti dei costi una tantum, si prevede che i costi operativi totali di Leonteq ammonteranno a circa 110 milioni di franchi svizzeri per il primo semestre del 2025 rispetto ai 120,5 milioni di franchi svizzeri registrati nel primo semestre del 2024 (ipotizzando simili contesti di mercato, sviluppi dei ricavi e investimenti nelle iniziative in corso). Grazie alla crescita dei ricavi netti da commissioni e al controllo dei costi, Leonteq ha registrato un utile ante imposte di 12,9 milioni di franchi svizzeri per il primo semestre del 2024. Le imposte sul reddito sono positive per 2,8 milioni di franchi svizzeri, grazie all'aumento dei crediti d’imposta. L'utile netto del Gruppo è stato di 15,7 milioni di franchi svizzeri nel primo semestre del 2024, dopo una perdita netta di 8,2 milioni di franchi svizzeri nel secondo semestre del 2023 e un utile netto di 28,8 milioni di franchi svizzeri nel primo semestre del 2023. Il patrimonio netto al 30 giugno 2024 ammonta a 814,4 milioni di franchi svizzeri, rispetto ai 780,1 milioni di franchi svizzeri di fine 2023. La base patrimoniale di Leonteq, che comprende il patrimonio netto e i ricavi da commissioni differite per 57,0 milioni di franchi svizzeri, rimane solida e pari a 871,4 milioni di franchi svizzeri al 30 giugno 2024. Progressi nelle iniziative chiave Nella prima metà del 2024, Leonteq ha raccolto i frutti derivanti da investimenti chiave volti a diversificare ulteriormente le fonti di reddito. La società ha portato avanti la sua iniziativa di business sui flussi retail, il suo più grande investimento degli ultimi anni. In seguito all'acquisizione di una partecipazione del 10% in BX Swiss da Boerse Stuttgart Group a dicembre 2023, Leonteq ha, a partire da aprile 2024, ha attuato un approccio progressivo per assumere gradualmente il ruolo di market maker esclusivo per i titoli azionari e gli ETF su BX Swiss. Il valore nozionale complessivo delle transazioni registrate in borsa nel secondo trimestre del 2024 è quasi raddoppiato rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente. Nel contesto dell’iniziativa di business sui flussi retail, Leonteq prevede inoltre di lanciare prodotti a leva in Svizzera nel secondo semestre del 2024. Leonteq ha inoltre continuato a investire nella sua piattaforma di investimento digitale, LYNQS. Il numero di prodotti originati tramite LYNQS è aumentato del 67%, raggiungendo i 5.181 prodotti nel primo semestre del 2024 rispetto al secondo semestre del 2023 (+303% rispetto al primo semestre del 2023). Di conseguenza, il click'n'trade ratio è aumentato al 22% nel primo semestre del 2024 (nel primo semestre del 2023: 7%; nel secondo semestre del 2023: 17%). Inoltre, il numero di emittenti terzi disponibili per gli utenti di LYNQS è stato ampliato, includendo quattro gruppi bancari di fama internazionale. Di conseguenza, gli utenti di LYNQS hanno ora accesso ai certificati d’investimento di ben 15 emittenti. Nel complesso, i ricavi derivanti dalle nuove iniziative commerciali sono cresciuti del 51% a 77,2 milioni di franchi svizzeri e hanno contribuito al 58% dei ricavi economici del Gruppo (escluso il risultato netto delle attività di hedging) nel primo semestre del 2024 (nel secondo semestre del 2023: 55%; nel primo semestre del 2023: 42%). In particolare, l'attività di derivati su fondi, le attività balance sheet light e le iniziative di tesoreria del Gruppo hanno registrato ottime performance con tassi di crescita a due cifre sia rispetto al primo che al secondo semestre del 2023. Forti posizioni di mercato in Svizzera e in Italia I ricavi netti da commissioni nel mercato domestico svizzero di Leonteq sono stati pari a 53,0 milioni di franchi svizzeri nel primo semestre 2024, con un aumento del 20% rispetto ai 44,1 milioni di franchi svizzeri del secondo semestre 2023 (nel primo semestre del 2023: 48,2 milioni di franchi svizzeri). Insieme ai suoi partner di piattaforma, Leonteq è riuscita a espandere ulteriormente la quota di mercato dei suoi prodotti strutturati quotati su SIX, passando dal 13% del secondo semestre del 2023 al 15%, posizionandosi al terzo posto tra tutti gli emittenti in Svizzera (nel primo semestre del 2023: 11%). Per quanto riguarda i prodotti yield enhancement quotati su SIX, Leonteq ha rafforzato significativamente la sua posizione di leader con una quota di mercato del 35% (nel primo semestre del 2023: 27%; nel secondo semestre del 2023: 29%). In occasione degli Swiss Derivative Awards 2024, Leonteq è stata riconosciuta come il miglior fornitore di servizi per il 14° anno consecutivo. Le operazioni in Europa hanno registrato una forte performance e hanno generato una crescita del 52% dei proventi netti da commissioni, che sono saliti a 55,9 milioni di franchi svizzeri dai 36,8 milioni di franchi svizzeri del secondo semestre del 2023. (nel primo semestre del 2023: 62,7 milioni di franchi svizzeri). In Italia, Leonteq ha compiuto continui progressi nell'affermare una forte posizione di mercato, raggiungendo una quota di mercato del 17% per i prodotti quotati sul mercato Cert-X di Borsa Italiana nel primo semestre del 2024 (nel primo semestre del 2023: 13%; nel secondo semestre del 2023: 16%), ed è stata premiata agli Italian Certificate Awards, dove ha ricevuto due riconoscimenti legati al prodotto. I ricavi netti da commissioni nella regione asiatica (compreso il Medio Oriente) sono aumentati del 7% a 9,0 milioni di franchi svizzeri, rispetto agli 8,4 milioni di franchi svizzeri del secondo semestre 2023. (nel primo semestre del 2023: 13,0 milioni di franchi svizzeri). Lukas Ruflin passa al Consiglio di amministrazione dopo la nomina di un nuovo CEO Lukas Ruflin ha deciso di dimettersi dalla carica di CEO dopo la nomina di un successore. Il Consiglio di amministrazione ha deciso di proporre la sua elezione a nuovo membro del Consiglio in occasione della prossima assemblea degli azionisti, prevista per l'Assemblea generale annuale del 2025, previa approvazione da parte delle autorità competenti. La successione del CEO deve essere determinata mediante un processo di ricerca guidato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Lukas Ruflin è stato uno dei co-fondatori di Leonteq nel 2007 e rimane il secondo maggiore azionista della società. È stato membro del Consiglio di amministrazione di Leonteq dal 2009 e vicepresidente dal 2015 al 2018. Nel 2018 ha accettato la richiesta del Consiglio di Amministrazione di assumere il ruolo di CEO per circa cinque anni. Christopher Chambers, Presidente di Leonteq, ha dichiarato: "Sin dalla nascita di Leonteq, Lukas è stato fondamentale per lo sviluppo strategico della società, siamo grati per la sua leadership operativa e per i risultati ottenuti. Durante il suo mandato, il patrimonio netto è cresciuto fino a oltre 800 milioni di franchi svizzeri e, grazie alle nuove iniziative commerciali, sono stati generati profitti cumulativi per oltre 500 milioni di franchi svizzeri. Nonostante le recenti sfide e la scoraggiante performance del titolo azionario, Leonteq è molto ben posizionata in quanto le prospettive di interesse migliorano e il mercato dei certificati d’investimento è destinato a riprendersi”. Ha aggiunto: “Siamo lieti che Lukas voglia continuare a sostenere Leonteq come membro del Consiglio di Amministrazione in futuro”. Lukas Ruflin ha dichiarato: "È stato un privilegio guidare Leonteq come CEO negli ultimi sei anni, in cui abbiamo trasformato Leonteq in un'azienda indipendente più diversificata. Sulla base della situazione odierna, Leonteq ha una serie di opzioni interessanti per la sua prossima fase di sviluppo, la quale sarà intrapresa da un nuovo CEO. Sono molto ottimista per Leonteq e continuerò a sostenere l'azienda come azionista a lungo termine”. Jasmin Koelbl-Vogt nominata Consigliere generale Jasmin Koelbl-Vogt è stata nominata General Counsel e membro del Comitato Esecutivo a partire dal 1° ottobre 2024, previa approvazione regolamentare. Sostituirà Ingrid Silveri, che lascerà il suo ruolo entro la fine di settembre 2024. Jasmin Koelbl-Vogt (1970) ha iniziato la sua carriera lavorando per Clifford Chance e Linklaters in Germania prima di entrare a far parte di Citigroup Global Markets Europe (CGME) come General Counsel Germania, Austria e Nord Europa nel 2008. Dal 2011 è membro del Comitato esecutivo di CGME, dove è responsabile di tutti gli aspetti legali e normativi, nonché di quelli fiscali e delle risorse umane. Nel 2023 è stata amministratore delegato di CGME ad interim per cinque mesi. Di nazionalità tedesca, Jasmin Koelbl-Vogt è membro dell'ordine degli avvocati tedesco e ha conseguito un dottorato in legge presso l'Università di Marburgo. Lukas Ruflin ha dichiarato: "Jasmin Koelbl-Vogt porta con sé un'esperienza completa sia come avvocato che come leader di un prestigioso gruppo bancario globale. Questo la rende particolarmente adatta a sviluppare ulteriormente la nostra organizzazione Legal & Compliance e a contribuire, in qualità di membro del Comitato Esecutivo, alla continua esecuzione della nostra strategia. Allo stesso tempo, vogliamo ringraziare Ingrid Silveri per il suo grande impegno e i suoi preziosi contributi nel corso di molti anni e le auguriamo il meglio per il suo prossimo percorso professionale." Prospettiva Grazie a un solido portafoglio clienti e a un'offerta sempre più diversificata, Leonteq ha dimostrato la sua capacità di registrare solide performance e accrescere le proprie quote di mercato nonostante il persistere di difficili condizioni di mercato. Si prevede che il mercato dei prodotti strutturati continuerà a svilupparsi verso un'attività basata sui volumi, caratterizzata da un maggior numero di transazioni con dimensioni medie ridotte. In questo contesto, Leonteq sta valutando attivamente nuove iniziative strategiche per aumentare ulteriormente i flussi di ricavi ricorrenti e per incrementare la propria attività nei confronti degli investitori self-directed (modello di business D2C). Leonteq ribadisce la sua chiara ambizione di crescita degli utili per l'intero anno 2024 rispetto all'intero anno 2023. Leonteq, risultati semestrali 2024: conferenza stampa e conferenza con gli analisti Oggi, 25 luglio 2024, alle ore 10:30 CEST, si terrà una conferenza telefonica con Lukas Ruflin, CEO di Leonteq, e Hans Widler, CFO di Leonteq. La presentazione, comprensiva di slide, può essere seguita in diretta via webcast audio. Se desiderate partecipare alla sessione telefonica di Q&A, chiamate i seguenti numeri e chiedete " Leonteq half-year 2024 results ": • Numero telefonico Svizzera: +41 (0)58 310 50 00 • Numero telefonico UK: +44 (0) 207 107 06 13 • Numero telefonico USA: +1 (1) 631 570 56 13 Il presente comunicato stampa, la presentazione dei risultati del primo semestre del 2024 e la relazione sul primo semestre del 2024 sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.leonteq.com/halfyearresults La riproduzione digitale della conferenza telefonica sarà disponibile per un mese all'indirizzo: https://www.leonteq.com/halfyearresults. Date importanti 6 febbraio 2025 Risultati dell'esercizio 2024 27 febbraio 2025 Rapporto di sostenibilità 2024 27 marzo 2025 Assemblea generale 2025 24 luglio 2025 Risultati del primo semestre del 2025 Misure alternative di performance utilizzate nel presente comunicato stampa Le definizioni delle misure alternative di performance utilizzate nel presente comunicato stampa sono riportate nella relazione sul primo semestre del 2024 a pagina 5. CONTATTO Relazioni con i media +41 58 800 1844 media@leonteq.com Relazioni con gli investitori +41 58 800 1855 investorrelations@leonteq.com LEONTEQ Leonteq è una società fintech svizzera con un mercato leader per le soluzioni di investimento strutturate. Basandosi su una moderna tecnologia proprietaria, la società offre prodotti e servizi di investimento derivati e copre prevalentemente le classi di prodotti di protezione del capitale, aumento del rendimento e partecipazione. Leonteq opera sia come emittente diretto dei propri prodotti sia come partner di altre istituzioni finanziarie. Leonteq consente inoltre alle compagnie di assicurazione sulla vita e alle banche di produrre prodotti pensionistici unit-linked con garanzie, efficienti dal punto di vista del capitale. La società ha uffici e filiali in 13 Paesi in Europa, Medio Oriente e Asia. Leonteq AG ha un rating di credito BBB da parte di Fitch Ratings, ha ricevuto un rating ESG AA da MSCI ed è quotata alla SIX Swiss Exchange (SIX: LEON). www.leonteq.com DISCLAIMER Il presente comunicato stampa emesso da Leonteq AG (la "Società") ha scopo puramente informativo e non costituisce una ricerca. Il presente comunicato stampa e tutti i materiali, i documenti e le informazioni in esso utilizzati o distribuiti nel contesto del presente comunicato stampa non costituiscono o fanno parte di e non devono essere interpretati come un'offerta (pubblica o privata) di vendita o una sollecitazione di offerte (pubbliche o private) per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o altri titoli della Società o di una qualsiasi delle sue affiliate o consociate in qualsiasi giurisdizione o un incitamento a intraprendere un'attività di investimento in qualsiasi giurisdizione, e non possono essere utilizzati per tali scopi. Copie del presente comunicato stampa non possono essere rese disponibili (direttamente o indirettamente) a persone nei confronti delle quali la messa a disposizione del comunicato stampa è limitata o proibita dalla legge, né inviate a Paesi, o distribuite in o da Paesi, verso, in o da cui ciò è limitato o proibito dalla legge. Il presente comunicato stampa può contenere specifiche dichiarazioni previsionali, ad esempio dichiarazioni che includono termini come "credere", "presumere", "aspettarsi", "obiettivo", "previsione", "progetto", "potrebbe", "potrebbe", "sarà" o espressioni simili. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori che possono determinare una sostanziale divergenza tra i risultati effettivi, la situazione finanziaria, lo sviluppo o le prestazioni della Società o di una qualsiasi delle sue affiliate o consociate e quelli esplicitamente o implicitamente presunti in tali dichiarazioni. Tali fattori includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (1) tendenze generali del mercato, macroeconomiche, governative e normative, (2) movimenti dei mercati dei titoli, dei tassi di cambio e dei tassi di interesse e (3) altri rischi e incertezze inerenti alla nostra attività. Alla luce di queste incertezze, non si deve fare affidamento sulle dichiarazioni previsionali. Né la Società, né le sue affiliate o consociate, né i rispettivi organi, dirigenti, dipendenti e consulenti si assumono la responsabilità di preparare o diffondere supplementi, modifiche, aggiornamenti o revisioni alle informazioni, alle opinioni o alle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa o di adattarle a qualsiasi cambiamento di eventi, condizioni o circostanze, salvo quanto richiesto dalla legge o dalle normative vigenti. Fine annuncio ad hoc |
