Leonteq AG / CH0190891181
08.02.2024 - 07:00:29Comunicato stampa: Leonteq pubblica i risultati dell'anno 2023
| Leonteq AG / Parola (s): Risultato annuo 08.02.2024 / 07:00 CET/CEST Comunicato di un annuncio ad hoc conforme ad Art. 53 KR L'emittente è responsabile del contenuto del comunicato. COMUNICATO STAMPA | LEONTEQ PUBBLICA I RISULTATI DELL'ANNO 2023 Zurigo, 8 febbraio 2024 | Annuncio ad hoc ai sensi dell'art. 53 LR. Leonteq AG (SIX: LEON) ha registrato un utile netto del Gruppo di 20,6 milioni di franchi svizzeri per l’esercizio 2023, grazie alla relativa stabilità dei ricavi da commissioni supportati da una solida attività dei clienti, mentre la significativa diminuzione del risultato delle attività di trading riflette una volatilità di mercato nettamente inferiore rispetto al periodo precedente, caratterizzato da condizioni di mercato eccezionali. Bilancio 2023 Ricavi netti da commissioni relativamente stabili, pari a 213,2 milioni di franchi svizzeri (in calo del 2% a tassi di cambio costanti rispetto al 2022). Ricavi normalizzati netti da attività di trading di 36,6 milioni di franchi svizzeri, per effetto della minore volatilità dei mercati (2022: 236,7 milioni di franchi svizzeri). Utile netto del Gruppo di 20,6 milioni di franchi svizzeri (2022: 156,4 milioni di franchi svizzeri) Solida base patrimoniale a 837,9 milioni di franchi svizzeri (fine 2022: 932,8 milioni di franchi svizzeri); la riduzione è dovuta principalmente alla integrale distribuzione di dividendi agli azionisti per 90,4 milioni di franchi svizzeri. Dividendo proposto di 1,00 franchi svizzeri per azione (2022: 4,00 franchi svizzeri); payout ratio dell'87%. Un franchising di clienti resilienti Numero di prodotti emessi aumentato del 32% rispetto all'anno precedente. 197.118 transazioni di clienti processate sulla piattaforma (+15% rispetto al 2022) Il fatturato è stato pari a 21,3 miliardi di franchi svizzeri (in calo del 4% su base a tassi di cambio costanti rispetto al 2022) con un forte contributo da parte delle nuove attività dei partner (in aumento del 39% rispetto al 2022) a conferma di una base di emittenti sempre più diversificata. Continua il solido contributo dell'attività sugli AMC e delle attività balance sheet-light; l'attività di risparmio previdenziale beneficia dell'aumento dei tassi d'interesse Prospettiva Chiara ambizione di crescita degli utili per l’esercizio 2024 rispetto al 2023 Lukas Ruflin, Chief Executive Officer di Leonteq, ha dichiarato: "I risultati del 2023 sono deludenti e significativamente inferiori alle nostre aspettative. Tuttavia, il nostro portafoglio clienti ha dimostrato la sua resilienza in condizioni di mercato complesse permettendoci di ampliare ulteriormente la nostra offerta. Nell'implementazione della nostra strategia di crescita, abbiamo compiuto progressi tangibili e misurabili su tutti i fronti, compreso il nostro impegno per la sostenibilità. In prospettiva, ci aspettiamo di iniziare a raccogliere i frutti dei nostri investimenti in iniziative strategiche volte a diversificare ulteriormente le fonti di reddito."
Un anno impegnativo per Leonteq Nonostante il contesto di mercato ancora difficile nel 2023, il portafoglio clienti di Leonteq è rimasto solido, con una crescita del 15% delle transazioni dei clienti e un aumento del 32% dei nuovi prodotti emessi, anche se con dimensioni medie inferiori. Le commissioni nette sono diminuite del 4% rispetto all'anno precedente. Tenendo conto del significativo rafforzamento del franco svizzero rispetto alle principali valute, in particolare il dollaro USA e l'Euro, i ricavi netti da commissioni sono diminuiti del 2% a tassi di cambio costanti A testimonianza dei continui sforzi per diversificare i ricavi tra gli emittenti, il fatturato dei prodotti emessi dai nuovi partner è aumentato del 39% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 4,3 miliardi di franchi svizzeri, mentre il fatturato dei prodotti emessi dai partner storici ha raggiunto i 6,0 miliardi di franchi svizzeri rispetto ai 6,4 miliardi di franchi svizzeri del 2022. Il fatturato dei prodotti emessi da Leonteq è sceso a 11,0 miliardi di franchi svizzeri nel 2023 rispetto ai 13,6 miliardi di franchi svizzeri dell'anno precedente. Il fatturato totale della piattaforma è diminuito dell'8%, attestandosi a 21,3 miliardi di franchi svizzeri nel 2023 (-4% a tassi di cambio costanti). Il 2023 è stato caratterizzato da pressioni inflazionistiche, da un aumento delle incertezze geopolitiche e da una significativa riduzione della volatilità dei mercati, che ha raggiunto il minimo storico nel novembre 2023. In questo contesto, Leonteq ha registrato un risultato di trading normalizzato, con contributi limitati ma positivi dalle attività di copertura e di tesoreria per un totale di 36,6 milioni di franchi svizzeri. A fronte di un risultato netto di trading eccezionalmente elevato, pari a 236,7 milioni di franchi svizzeri nel 2022, influenzato da condizioni di mercato senza precedenti. I costi operativi totali sono diminuiti dell'8%, raggiungendo 241,6 milioni di franchi svizzeri nel 2023, grazie soprattutto a una significativa riduzione dei compensi discrezionali di oltre il 50% per l'anno 2023. Leonteq ha inoltre continuato a migliorare la propria piattaforma tecnologica e di servizi e ha effettuato alcune assunzioni chiave nell'area commerciale e informatica. L'utile prima delle imposte è stato di 18,4 milioni di franchi svizzeri nel 2023, in calo rispetto ai 193,3 milioni di franchi svizzeri del 2022. Le imposte sul reddito sono state positive per 2,2 milioni di franchi svizzeri nel 2023, grazie ad aggiustamenti fiscali dell'anno precedente. A seguito di questi fattori, e marginalmente al di sopra della fascia superiore della guidance fornita il 1° dicembre 2023, Leonteq ha registrato un utile netto del Gruppo di 20,6 milioni di franchi svizzeri nel 2023, rispetto al risultato record di 156,4 milioni di franchi svizzeri dell'anno precedente. Il patrimonio netto ammonta a 780,1 milioni di franchi al 31 dicembre 2023, rispetto agli 870,0 milioni di franchi al 31 dicembre 2022. La diminuzione è stata determinata principalmente da una distribuzione totale agli azionisti di 90,4 milioni di franchi svizzeri, compreso un programma di riacquisto di azioni per un importo di 18,0 milioni di franchi svizzeri. La base patrimoniale di Leonteq, che comprende il patrimonio netto e i ricavi da commissioni differite per 57,8 milioni di franchi svizzeri, è rimasta solida a 837,9 milioni di franchi svizzeri alla fine del 2023, rispetto ai 932,8 milioni di franchi svizzeri alla fine del 2022. Il Consiglio di amministrazione proporrà all'Assemblea generale del 28 marzo 2024 un dividendo di 1,00 franchi svizzeri (2022: 4,00 franchi svizzeri) per azione per l'esercizio 2023, che sarà pagato in parti uguali dagli utili portati a nuovo e dalle riserve di capitale. Ciò corrisponde a un payout ratio dell'87% rispetto all'obiettivo annunciato di oltre il 50%. A partire dall'esercizio finanziario 2024, Leonteq continuerà a puntare a un payout ratio superiore al 50% degli utili netti del Gruppo, compreso il potenziale lancio di programmi annuali di riacquisto di azioni, se i risultati finanziari lo permetteranno. Christopher Chambers, Presidente di Leonteq, ha dichiarato: "Leonteq ha effettuato distribuzioni significative ai propri azionisti attraverso dividendi e riacquisto di azioni per un totale di 90 milioni di franchi svizzeri per il 2022, dopo due esercizi finanziari record. Per l'anno 2023, il Consiglio di Amministrazione ha optato per un approccio prudente alla gestione del capitale e proporrà un dividendo di 1,00 franchi svizzeri per azione. In futuro, la nostra raffinata politica di restituzione del capitale terrà conto della volatilità degli utili intrinseca alla nostra attività, pur continuando a impegnarsi per garantire un rapporto di payout interessante." Prosecuzione della strategia di crescita 2026 Nel corso del 2023, Leonteq ha continuato a compiere progressi nell'attuazione della sua Strategia di crescita 2026 in tutti e quattro i pilastri:
Conferenza stampa e analisti sui risultati di Leonteq per l'intero anno 2023 Oggi, 8 febbraio 2024, alle ore 9.00 CET, si terrà una conferenza telefonica con Lukas Ruflin, CEO di Leonteq, e Antoine Boublil, CFO di Leonteq. La presentazione, comprensiva di diapositive, può essere seguita in diretta via webcast audio. Se desiderate partecipare alla sessione telefonica di domande e risposte, chiamate i seguenti numeri e chiedete "Leonteq full-year 2023 results": Numero telefonico Svizzera: +41 (0)58 310 50 00 Numero telefonico UK: +44 (0) 207 107 06 13 Numero di accesso per gli altri paesi: clicca qui Il presente comunicato stampa, la presentazione dei risultati dell'intero anno 2023 e il Rapporto annuale 2023 sono disponibili all'indirizzo: https://www.leonteq.com/fullyearresults La riproduzione digitale della conferenza telefonica sarà disponibile per un mese all'indirizzo: https://www.leonteq.com/fullyearresults. Date importanti 28 marzo Assemblea generale 2024 03 aprile Data di stacco del dividendo 04 aprile Data di registrazione 05 aprile Data di pagamento 25 luglio Risultati semestrali 2024 Misure alternative di performance utilizzate nel presente comunicato stampa Le definizioni delle misure alternative di performance utilizzate nel presente comunicato stampa sono riportate nella Relazione annuale 2023 a pagina 9. CONTATTO Relazioni con i media +41 58 800 1844 media@leonteq.com Relazioni con gli investitori +41 58 800 1855 investorrelations@leonteq.com LEONTEQ Leonteq è una società fintech svizzera con un mercato leader per le soluzioni di investimento strutturate. Basandosi su una moderna tecnologia proprietaria, la società offre prodotti e servizi di investimento derivati e copre prevalentemente le classi di prodotti di protezione del capitale, aumento del rendimento e partecipazione. Leonteq opera sia come emittente diretto dei propri prodotti sia come partner di altre istituzioni finanziarie. Leonteq consente inoltre alle compagnie di assicurazione sulla vita e alle banche di produrre prodotti pensionistici unit-linked con garanzie, efficienti dal punto di vista del capitale. La società ha uffici e filiali in 13 Paesi in Europa, Medio Oriente e Asia. Leonteq AG ha un rating di credito BBB da parte di Fitch Ratings, ha ricevuto un rating ESG AA da MSCI ed è quotata alla SIX Swiss Exchange (SIX: LEON). www.leonteq.com DISCLAIMER This press release issued by Leonteq AG (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law. This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, "target" “forecast“, “project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation. Fine annuncio ad hoc |
