Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfolgreichem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis / Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfolgreichem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 10.12.2024 / 16:15 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.
10.12.2024 - 16:16:49EQS-Adhoc: Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfolgreichem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 (deutsch)
Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfolgreichem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024
Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kapitalerhöhung
Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfolgreichem Ergebnis für das
Geschäftsjahr 2024
10.12.2024 / 16:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Basel, 10. Dezember 2024
Korrigendum Lead Text
Die Fondsleitung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund (SIX Swiss Exchange:
HSPF) hat heute Morgen, 10. Dezember 2024, den Geschäftsbericht 2024 im
Einklang mit den Ad hoc-Vorschriften gemäss Art. 53 KR publiziert.
Im Nachgang der Publikation wurde festgestellt, dass der Lead der Mitteilung
eine fehlerhafte Aussage beinhaltet, welche hiermit richtiggestellt wird.
Die richtige Formulierung lautet «Auf Basis eines soliden Nettoertrags sowie
einer positiven Wertveränderung des Liegenschaftsportfolios resultierte 2024
ein Gesamterfolg von CHF 24.2 Mio., was einer Anlagerendite von 3.01 Prozent
entspricht.» (Alte Version: «Auf Basis eines gesteigerten Nettoertrags sowie
einer positiven Wertveränderung des Liegenschaftsportfolios resultierte 2024
ein Gesamterfolg von CHF 24.2 Mio., was einer Anlagerendite von 3.01 Prozent
entspricht.»).
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund präsentiert nach dem erfolgreichen
Börsengang per Ende Juni auch für das Geschäftsjahr 2024 ein erfreuliches
Jahresergebnis. Auf Basis eines soliden Nettoertrags sowie einer positiven
Wertveränderung des Liegenschaftsportfolios resultierte 2024 ein
Gesamterfolg von CHF 24.2 Mio., was einer Anlagerendite von 3.01 Prozent
entspricht. Für 2024/25 plant die Fondsleitung bei geeigneten
Marktbedingungen weiteres Wachstum durch eine Kapitalerhöhung in der ersten
Hälfte des Kalenderjahres 2025.
Auch im vergangenen Geschäftsjahr konnte der Helvetia (CH) Swiss Property
Fund seine starke Ertragskraft unter Beweis stellen. Auf Basis eines soliden
Nettoertrags von CHF 22.3 Mio. sowie realisierten und nicht realisierten
Kapitalgewinnen von CHF 0.4 Mio. bzw. CHF 4.0 Mio. resultierte nach
Liquidationssteuern ein Gesamterfolg von CHF 24.2 Mio. Die nicht
realisierten Kapitalgewinne stammen aus einer positiven Wertveränderung des
Bestandsportfolios und unterstreichen die Attraktivität von
Immobilienanlagen. Insgesamt ergibt sich eine Anlagerendite von 3.01
Prozent.
Der starke Wohnfokus des Fonds von rund 79 Prozent des Sollmietertrags trug
wiederum zur sehr stabilen Ertrags- und Wertentwicklung bei. Die
Mietzinseinnahmen beliefen sich auf CHF 42.6 Mio. (2022/23 CHF 36.9 Mio.).
Die Mietausfallrate innert Jahresfrist liegt bei sehr tiefen 2.06 Prozent
und konnte im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich reduziert werden
(2022/23: 2.48 Prozent).
Erhöhte Liquidität dank erfolgter Börsenkotierung
Im Zentrum des vergangenen Geschäftsjahrs steht die Kotierung des Helvetia
(CH) Swiss Property Fund an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange per Ende
Juni 2024. Die erfolgreiche Kotierung hat den Immobilienfonds, der aus einem
breit diversifizierten Portfolio an Liegenschaften besteht, für alle
Anlegerinnen und Anleger zugänglich gemacht. Durch den Börsengang
profitieren diese nun von einer erhöhten Liquidität ihrer Fondsanteile.
Steigerung Inventarwert und stabile Ausschüttung
Der Inventarwert pro Anteil vor Ausschüttung erhöhte sich im vergangenen
Jahr von CHF 101.61 auf CHF 101.84. Für das laufende Geschäftsjahr konnte
die letztjährige Ausschüttung in Höhe von CHF 2.75 pro Anteil trotz höherem
Finanzierungsaufwand konstant gehalten werden. Somit liegt die
Ausschüttungsquote bei 100.11 Prozent. Auf Basis des Börsenkurses von CHF
110.50 per 30.09.2024 ergibt sich eine erfreuliche Ausschüttungsrendite von
2.49 Prozent. Diese Rendite ist im Vergleich zu anderen Wohnimmobilienfonds
als attraktiv zu bewerten.
Positive Perspektiven für indirekte Immobilienanlagen
Die Zinssenkungen der Schweizer Nationalbank haben die Stimmung auf dem
Schweizer Markt für indirekte Immobilienanlagen aufgehellt. Vom 1. Oktober
2023 bis 30. September 2024 verzeichnete der Helvetia (CH) Swiss Property
Fund eine positive Performance von 9.14 Prozent. Damit lag er unter dem für
kotierte schweizerische Immobilienfonds relevanten Benchmark SXI® Real
Estate Funds Broad TR, der im gleichen Zeitraum eine positive Performance
von 15.32 Prozent erzielte. Seit der Lancierung des Fonds im Jahr 2020
resultiert eine Performance von 22.51 Prozent, was einer Überrendite
gegenüber dem Benchmark von 4.94 Prozent entspricht.
Ausblick Geschäftsjahr 2024/25
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio im Geschäftsjahr
2024/25 weiter qualitativ auszubauen. Zeitpunkt und Umfang des geplanten
Wachstums werden stark von den Marktbedingungen abhängen. Die Interessen der
Anleger und der nachhaltige langfristige Erfolg des Fonds stehen bei der
Weiterentwicklung im Zentrum. Zu diesem Zweck ist in der ersten Hälfte des
Jahres 2025 eine Kapitalerhöhung geplant. Der Emissionserlös kann für die
Akquisition eines breit diversifizierten Wohnimmobilienportfolios mit hoher
Lage- und Objektqualität aus dem Bestand von Helvetia Versicherungen genutzt
werden.
Fondsinformationen
Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Tickersymbol HSPF
Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer
Recht
Fondsdomizil Schweiz
Anlegerkreis unbeschränkt
Ertragsverwendung ausschüttend
Lancierungsdatum 3. Juni 2020
Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September
Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Helvetia Asset Management AG, Basel
Management
Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich
Market Maker Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Analysten Peter Eliot Leiter Medien Rebecca Blum Corporate
Investor Relations Helvetia Gruppe Communications Helvetia Gruppe
Telefon: +41 58 280 59 19 Telefon: +41 58 280 50 33
[1]investor.relations@helvetia.ch [1]media.relations@helvetia.ch
1. 1.
mailto:investor.relations@helve mailto:media.relations@helve
tia.ch tia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die
Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das
Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für
Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz
in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG,
St. Gallen.
Disclaimer
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» (nachstehend
"Immobilienfonds"). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der
Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb
der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen
für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen
in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im
Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws)
abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset
Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig
vervielfältigt werden.
Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information
und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung
dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf
von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Die historische Performance
stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von
Immobilienanlagen zählend die beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt,
Änderungen der Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien,
inhärente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie
Umweltrisiken.
Alle Angaben in dieser Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede
Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen
ergeben.
Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von
Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das
Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und
Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung,
der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei
der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich,
angefordert werden.
Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert. Sollten
Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer Version in
einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version vorrangige
Gültigkeit.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Asset Management AG
St. Alban-Anlage 26
4002 Basel
Schweiz
EQS News ID: 2048243
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2048243 10.12.2024 CET/CEST
