Fortuna Silver Mines Inc. / CA3499151080
08.05.2024 - 09:50:00Fortuna meldet Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024
(Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, die Tabellenbeträge in Millionen, sofern nicht anders angegeben)
Vancouver, 7. Mai 2024: Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM) (TSX: FVI) ("Fortuna" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-silver-mines-inc/ - gab heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt.
Höhepunkte des ersten Quartals 2024
Finanzen
- Zurechenbarer Nettogewinn von 26,3 Millionen US-Dollar oder 0,09 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem zurechenbaren Nettoverlust von 92,3 Millionen US-Dollar oder 0,30 US-Dollar pro Aktie im vierten Quartal 2023
- Bereinigter zurechenbarer Nettogewinn1 von 26,7 Millionen US-Dollar oder 0,09 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 20,6 Millionen US-Dollar oder 0,07 US-Dollar pro Aktie im 4.
- Erwirtschaftung von 84,3 Mio. USD Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Veränderungen des Betriebskapitals und freier Cashflow aus dem laufenden Betrieb1 in Höhe von 12,1 Mio. USD, verglichen mit 105,4 Mio. USD bzw. 66,2 Mio. USD im vierten Quartal 2023
- Das Unternehmen zahlte 40,0 Mio. $ seiner revolvierenden Kreditfazilität zurück. Am Ende des Quartals betrug die gesamte Nettoverschuldung 83,0 Mio. $ und das Verhältnis der gesamten Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA1 lag bei 0,2:1.
- Die Liquidität zum 31. März 2024 betrug 212,7 Mio. $2 , verglichen mit 213,1 Mio. $ zum Ende des 4. Quartals 2023
Rendite für die Aktionäre
- Rückgabe von Kapital in Höhe von 3,5 Millionen Dollar an die Aktionäre im Laufe des Quartals durch das NCIB-Programm (Normal Course Issuer Bid) des Unternehmens
- Am 30. April 2024 gab Fortuna bekannt, dass die TSX die Erneuerung des NCIB-Programms des Unternehmens zum Kauf von 5 % seiner ausstehenden Stammaktien genehmigt hat.
Operativ
- Produktion von 112.543 Unzen Goldäquivalent3 gegenüber 136.154 Unzen im vierten Quartal 2023
- Goldproduktion von 89.678 Unzen, verglichen mit 107.376 Unzen im vierten Quartal 2023
- Silberproduktion von 1.074.571 Unzen, verglichen mit 1.354.003 Unzen in Q4 2023
- Konsolidierte Cash-Kosten1 pro verkaufter Unze Goldäquivalent von 879 $, verglichen mit 840 $ im 4. Quartal 2023; bereinigt um San Jose, das sein letztes Jahr an Mineralreserven abbaut, lagen die konsolidierten Cash-Kosten bei 744 $
- Konsolidierte nachhaltige Cash-Gesamtkosten (AISC)1 pro verkaufter Unze Goldäquivalent von 1.495 $, verglichen mit 1.509 $ im vierten Quartal 2023; bereinigt um San Jose lagen die konsolidierten AISC bei 1.412 $
- Häufigkeitsrate der Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten (LTIFR) von 1,13 und Häufigkeitsrate der meldepflichtigen Arbeitsunfälle (TRIFR) von 3,10 im bisherigen Jahresverlauf
Wachstum und Entwicklung
- In Séguéla lag der Mühlendurchsatz im Quartal bei durchschnittlich 195 Tonnen pro Stunde (t/h), während die Auslegungskapazität des Typenschilds 154 t/h beträgt. Die Kapazitätsgrenzen der Mühle wurden weiterhin getestet, wobei in einem siebentägigen Zeitraum ein Durchsatz von bis zu 220 Tonnen pro Stunde verzeichnet wurde.
- Das Kingfisher-Prospekt wurde bei Séguéla identifiziert, womit die Identifizierung neuer Prospektionsgebiete an diesem Standort fortgesetzt wird. Siehe die Pressemitteilung "Fortuna entdeckt neues Kingfisher-Prospekt in der Mine Séguéla und gibt ein Explorations-Update für das Goldprojekt Diamba Sud" vom 11. März 2024.
- Die Exploration der Ader Yessi bei San Jose wurde fortgesetzt, einschließlich eines Abschnitts mit 1 kg Silberäquivalent auf einer geschätzten tatsächlichen Breite von 8,1 Metern, was das Potenzial für hochgradige Ausläufer unterstreicht. Siehe Pressemitteilung "Fortuna durchschneidet 1 kg Ag-Äquivalent auf einer geschätzten tatsächlichen Breite von 8,1 m bei der Ader Yessi, Mine San Jose, Mexiko" vom 15. April 2024.
"Unser Betrieb entwickelte sich im ersten Quartal erwartungsgemäß mit einer Produktion von 112.543 Goldäquivalenten, 84,3 Mio. $ an Barmitteln aus dem Betrieb vor Änderungen des Betriebskapitals und einem Gewinn pro Aktie von 0,09 $", sagte Jorge Ganoza, Fortunas President und CEO. Herr Ganoza fuhr fort: "Nach einem Rekordquartal lag die niedrigere Produktion im Rahmen des Plans, da Séguéla die Grube Ancien für den Abbau vorbereitete, ein Wartungsstillstand bei Yaramoko abgeschlossen wurde und San Jose sich auf die Untertagevorbereitung konzentrierte, wobei die Produktion vor Ort auf die zweite Jahreshälfte verschoben wurde." Herr Ganoza schloss mit den Worten: "Wir haben auch unsere Kapitalprioritäten umgesetzt, indem wir zusätzliche Schulden in Höhe von 40 Mio. $ abbezahlt und aufregende Explorationsmöglichkeiten bei Séguéla und Diamba Sud vorangetrieben haben, während wir durch unser Aktienrückkaufprogramm auch Kapital an die Aktionäre zurückgegeben haben."
Erstes Quartal 2024 Konsolidierte Ergebnisse
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| Drei Monate zum 31. März, | ||||
(ausgedrückt in Millionen) |
| 2024 |
| 2023 |
| % Veränderung |
Vertrieb |
| 224.9 |
| 175.7 |
| 28% |
Betriebsergebnis des Bergwerks |
| 69.9 |
| 40.4 |
| 73% |
Betriebliche Erträge |
| 47.1 |
| 23.9 |
| 97% |
Zurechenbares Nettoeinkommen |
| 26.3 |
| 10.9 |
| 141% |
Zurechenbares Ergebnis je Aktie - unverwässert |
| 0.09 |
| 0.04 |
| 132% |
Bereinigter zurechenbarer Nettogewinn1 |
| 26.7 |
| 12.2 |
| 119% |
Bereinigtes EBITDA1 |
| 95.2 |
| 65.3 |
| 46% |
Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit |
| 48.9 |
| 41.8 |
| 17% |
Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit1 |
| 12.1 |
| 8.5 |
| 42% |
Cash-Kosten ($/oz Au Eq)1 |
| 879 |
| 916 |
| (4%) |
Nachhaltige Gesamtkosten ($/oz Au Äq)1 |
| 1,495 |
| 1,514 |
| (1%) |
Investitionsausgaben2 |
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Unterstützen |
| 25.8 |
| 27.9 |
| (8%) |
Nicht-nachhaltig3 |
| 8.8 |
| 1.2 |
| 633% |
Séguéla Konstruktion |
| - |
| 25.7 |
| (100%) |
Brachflächen |
| 6.7 |
| 4.9 |
| 37% |
Stand am |
| 31. März 2024 |
| 31. Dezember 2023 |
| % Veränderung |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
| 87.7 |
| 128.1 |
| (32%) |
Netto-Liquiditätsposition (ohne Akkreditive) |
| 212.7 |
| 213.1 |
| (0%) |
Den Fortuna-Aktionären zurechenbares Eigenkapital |
| 1,260.8 |
| 1,238.4 |
| 2% |
1 Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt sind, unter www.sedarplus.ca. | ||||||
2 Investitionsausgaben werden auf Kassenbasis dargestellt |
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3 Nicht-nachhaltige Ausgaben umfassen Greenfield-Exploration |
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Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen |
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Ergebnisse des ersten Quartals 2024
Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter zurechenbarer Nettogewinn
Der Fortuna zurechenbare Nettogewinn für das Quartal betrug 26,3 Millionen US-Dollar gegenüber 10,9 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023. Nach Bereinigung um nicht zahlungswirksame und einmalige Posten belief sich der bereinigte, Fortuna zurechenbare Nettogewinn für das Quartal auf 26,7 Mio. $ im Vergleich zu 12,2 Mio. $ im ersten Quartal 2023. Der Anstieg des Nettogewinns und des bereinigten Nettogewinns ist vor allem auf ein höheres Goldverkaufsvolumen und höhere realisierte Gold- und Silberpreise zurückzuführen. Das höhere Goldverkaufsvolumen ist in erster Linie auf die Beiträge von Séguéla zurückzuführen, das sich im Vergleichszeitraum im Bau befand. Dies wurde teilweise durch eine geringere Silberproduktion bei San Jose ausgeglichen, da die Mine ihre Mineralreserven erschöpft. Die realisierten Gold- und Silberpreise betrugen 2.087 $ bzw. 23,43 $ pro Unze im Vergleich zu 1.893 $ bzw. 22,52 $ pro Unze im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Andere Posten, die sich auf den bereinigten Nettogewinn für das Quartal im Vergleich zum ersten Quartal 2023 auswirkten, waren höhere Ausgaben für Verwaltung und Vertrieb in Höhe von 2,8 Mio. $, die mit der Hinzufügung der Verwaltung und des Vertriebs von Séguéla und der zeitlichen Verschiebung bestimmter Ausgaben für Verwaltung und Vertrieb auf Unternehmensebene zusammenhingen, höhere Wechselkursverluste in Höhe von 2,5 Mio. $, die hauptsächlich mit unseren westafrikanischen Betrieben zusammenhingen, und höhere Zinsausgaben in Höhe von 3,6 Mio. $, die sich durch aktivierte Zinsausgaben in Höhe von 2,8 Mio. $ im Vergleichszeitraum (gegenüber Null im ersten Quartal 2024) und eine höhere Aufzinsung von Leasingverbindlichkeiten für Nutzungsrechte erklären.
Wertminderung und Erschöpfung
Die Abschreibungen für das erste Quartal 2024 beliefen sich auf 50,3 Millionen $ im Vergleich zu 44,1 Millionen $ im Vergleichszeitraum. Der Anstieg der Abschreibung und des Werteverzehrs war in erster Linie das Ergebnis eines höheren Absatzvolumens und der Einbeziehung von 15,8 Millionen $ in den Werteverzehr des Kaufpreises im Zusammenhang mit der Übernahme von Roxgold Inc. Dies wurde teilweise durch niedrigere Abschreibungen und Ablagerungen bei San Jose infolge einer Wertminderungsabschreibung im vierten Quartal 2023 ausgeglichen.
Bereinigtes EBITDA und Cash Flow
Das bereinigte EBITDA für das Quartal belief sich auf 95,2 Mio. USD, was einer Marge von 42 % des Umsatzes entspricht, verglichen mit 65,3 Mio. USD und einer Marge von 37 % des Umsatzes, die im gleichen Zeitraum 2023 ausgewiesen wurden. Der Hauptgrund für den Anstieg des EBITDA war der Beitrag von Séguéla mit einer EBITDA-Marge von 62 % im ersten Quartal 2024, teilweise ausgeglichen durch ein Null-EBITDA bei San Jose.
Der Nettobarmittelzufluss aus dem operativen Geschäft belief sich im Quartal auf 48,9 Mio. $ gegenüber 41,8 Mio. $ im ersten Quartal 2023. Der Anstieg um 7,1 Mio. $ spiegelt ein höheres bereinigtes EBITDA von 29,9 Mio. $ und niedrigere Steuerzahlungen von 7,0 Mio. $ wider, da Séguéla voraussichtlich im zweiten Quartal mit den Überweisungen an die Regierung beginnen wird. Dies wurde durch negative Veränderungen des Betriebskapitals im ersten Quartal 2024 in Höhe von 35,3 Mio. USD ausgeglichen, verglichen mit negativen 10,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Die negative Veränderung des Betriebskapitals in Höhe von 35,3 Mio. $ setzt sich wie folgt zusammen:
- Ein Anstieg der Forderungen in Höhe von 7,3 Millionen Dollar, der auf einen Anstieg der Mehrwertsteuerforderungen in Höhe von 3,5 Millionen Dollar in Séguéla und 5,8 Millionen Dollar in Yaramoko zurückzuführen ist
- Ein Anstieg der Vorräte in Höhe von 9,8 Mio. $ aufgrund eines Anstiegs von 3,2 Mio. $ bei den Materialien und Vorräten und eines Anstiegs von 4,9 Mio. $ bei den Metallbeständen
- Ein Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 17,3 Millionen $, vor allem bei Lindero, ist auf 3,8 Millionen $ zur Begleichung einer aufgeschobenen Vertragsverbindlichkeit aus dem vierten Quartal 2023 aufgrund der zeitlichen Planung der Produktion, 1,8 Millionen $ zur Begleichung von Exportkrediten mit lokalen Banken und 4,0 Millionen $ im Zusammenhang mit der zeitlichen Planung von Zahlungen zurückzuführen. Andere Bewegungen bei den Verbindlichkeiten standen im Zusammenhang mit der Zeitplanung.
Im ersten Quartal 2024 beliefen sich die Investitionsausgaben auf Bargeldbasis auf 41,4 Millionen $, die sich in erster Linie aus 25,8 Millionen $ an nachhaltigem Kapital, einschließlich 6,7 Millionen $ an Brownfields-Exploration, und 8,8 Millionen $ an nicht nachhaltiger Exploration, einschließlich technischer und umweltbezogener Studien bei Diamba Sud, zusammensetzen.
Der freie Cashflow aus dem laufenden Betrieb belief sich im Quartal auf 12,1 Mio. $, verglichen mit 8,5 Mio. $ im Q1 2023. Der Anstieg des freien Cashflows aus dem laufenden Betrieb war in erster Linie das Ergebnis der Beiträge von Séguéla, das sich im ersten Quartal 2023 im Bau befand, und wurde durch die oben beschriebenen negativen Veränderungen des Betriebskapitals ausgeglichen.
Cash-Kosten und AISC
Die Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent betrugen 879 $, verglichen mit 915 $ im ersten Quartal 2023. Die niedrigeren Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent waren vor allem auf den Beitrag der kostengünstigen Produktion von Séguéla und die niedrigeren Verkaufskosten pro Unze Gold bei Yaramoko im Zusammenhang mit den höheren Gehalten zurückzuführen. Dies wurde teilweise durch höhere Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent bei San Jose ausgeglichen, da die zuvor aktivierten Kosten nun als Aufwand verbucht werden, da sich die Mine in ihrem letzten Betriebsjahr befindet, sowie durch höhere Cash-Kosten pro Unze Gold bei Lindero, die vor allem auf die für 2024 geplanten niedrigeren Gehalte zurückzuführen sind. Unter Berücksichtigung von San Jose betrugen die Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent im Quartal 744 $.
Die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze Goldäquivalent betrugen 1.495 $ im ersten Quartal 2024 gegenüber 1.514 $ im ersten Quartal 2023. Der Rückgang war in erster Linie das Ergebnis niedrigerer Barkosten, die durch höhere nachhaltige Investitionsausgaben, vor allem bei Lindero aufgrund der Errichtung der Haufenlaugungspad-Erweiterung, verstärkte Brownfields-Exploration bei Séguéla, um identifizierte Aussichten voranzutreiben, und höhere Lizenzgebühren in diesem Zeitraum aufgrund der höheren Produktion, der Metallpreise und einer Änderung der Lizenzgebührenregelung in Burkina Faso ausgeglichen wurden. Unter Berücksichtigung von San Jose betrugen die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze Goldäquivalent im laufenden Quartal 1.412 $.
Allgemeine und administrative Kosten
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für das Quartal in Höhe von 18,2 Mio. $ waren höher als im gleichen Zeitraum 2023, da Séguéla in den operativen Betrieb überging und die Kosten nicht mehr kapitalisiert werden, sowie aufgrund des Timings der Unternehmensausgaben. Die allgemeinen Verwaltungskosten setzen sich aus den folgenden Posten zusammen:
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