Update zum Börsengang des Helvetica Swiss Opportunity Fund und zur Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds / Fusionen & Übernahmen Update zum Börsengang des Helvetica Swiss Opportunity Fund und zur Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund 04.06.2024 / 06:30 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

EQS-Adhoc: Update zum Börsengang des Helvetica Swiss Opportunity Fund und zur Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (deutsch)

Update zum Börsengang des Helvetica Swiss Opportunity Fund und zur Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund

Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Fusionen & Übernahmen
Update zum Börsengang des Helvetica Swiss Opportunity Fund und zur
Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund

04.06.2024 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, 4. Juni 2024


Medienmitteilung (PDF)
Marc Giraudon, CEO (JPG)

Zurich, 4. Juni 2024 - Die Vereinigung (Fusion) zwischen dem Helvetica
Swiss Commercial Fund (HSC Fund) und dem Helvetica Swiss Opportunity Fund
(HSO Fund) wird im 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Genehmigung
durch die FINMA.

Begleitend zu den Änderungen im Fondsvertrag des HSO Fund und des HSC Fund,
welche auch am 4. Juni 2024 veröffentlicht werden, orientiert die
Fondsleitung Helvetica Property Investors über die einzelnen Schritte im
Hinblick auf die geplante Fusion der beiden Immobilienfonds, vorbehaltlich
der Genehmigung durch die FINMA:

  1. Fondsvertragsänderungen betreffend Anpassung der Anlagepolitik und
    Angleichung der Fondsverträge wurden veröffentlicht.

  2. Kotierung des HSO Fund ist im vierten Quartal 2024 geplant.

  3. Formelles Gesuches um Genehmigung der Fusion durch die FINMA erfolgt im
    vierten Quartal 2024.

  4. Fusion ist für erstes Semester 2025 vorgesehen.

Die Fondsleitung hat bereits im vergangenen Jahr 2023 beschlossen und
kommuniziert, die von ihr verwalteten kommerziellen Immobilienfonds zu
vereinigen. Es handelt sich um den börsenkotierten HSC Fund für
Publikumsanleger und um den HSO Fund für qualifizierte Anleger. Der «neue»
HSC Fund bringt für die Investoren mehrere Vorteile mit sich, wie ein
ertragsstarkes Portfolio mit erhöhter Diversifikation, eine nachhaltig
solide Rendite, Skaleneffekte sowie eine stärkere Präsenz im SXI Real Estate
Funds Broad Index mit besserer Handelbarkeit der Titel. Die Fusion erfolgt
im Interesse der Anleger beider Immobilienfonds.

Als erster Schritt auf dem Weg zur Fusion wird mit den veröffentlichten
Fondsvertragsänderungen vom 4. Juni 2024 die Anlagepolitik beider
Immobilienfonds vereinheitlicht. Der HSO Fund wird um die Anlagemöglichkeit
in Wohnimmobilien von maximal 30 Prozent erweitert. Zudem werden die
Ausnahmebestimmungen bezüglich Anlagepolitik und Fremdverschuldungsgrad
gestrichen. Beim HSC Fund wird die Möglichkeit von Anlagen in
Spezialimmobilien explizit aufgeführt. Die Fondsvertragsänderungen
unterliegen der Genehmigung durch die FINMA.

In einem weiteren Schritt werden die Anlegerkreise beider Immobilienfonds
aneinander angeglichen. Der HSO Fund wird hierfür mit einem Börsengang für
Publikumsanleger geöffnet. Die Anteile werden voraussichtlich anfangs
viertes Quartal 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Auf Basis der gleichen Rechtsform, der gleichen Anlagepolitik und des
gleichen Anlegerkreises wird die Fondsleitung im vierten Quartal 2024 das
formelle Gesuch um Genehmigung der Fusion zwischen dem HSC Fund und dem HSO
Fund bei der FINMA einreichen.

Die Fusion ist für das erste Semester 2025 vorgesehen. Der übernehmende
Fonds ist hierbei der HSC Fund. Die Fusion wird nach Auszahlung der
erfolgten Rücknahmen in beiden Fonds per 31. Dezember 2023 und gestützt auf
die Nettoinventarwerte (und nicht Markt oder Börsenkurse) der beiden Fonds
vollzogen werden. Die Fusion unterliegt der Genehmigung durch die FINMA.

«Wir sind überzeugt, dass die Fusion des HSO Fund mit dem HSC Fund zu einem
Immobilienfonds mit entsprechender Marktbreite sowie stärkerer Indexpräsenz
der richtige Weg für eine erfolgreiche Weiterentwicklung ist und Vorteile
sowie Skaleneffekte für alle Stakeholder mit sich bringen wird», sagt Marc
Giraudon, CEO von Helvetica.

Die Fondsleitung wird laufend über die weiteren Schritte informieren.

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Helvetica.com

Medienkontakte

   Urs Kunz Chief Commercial Officer,    Patricia Neupert Head Marketing &
   Mitglied der Geschäftsleitung T       Communications T [phone]
   [phone]                      [1][e-mail]
   [1][e-mail]  1.         1.
   mailto:[e-mail]         mailto:patricia.neupert@helvetica.
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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und
FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft.
Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen
Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen
Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten
Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab,
entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte
Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte Helvetica Swiss Commercial Fund
für Kommerzimmobilien, der Helvetica Swiss Opportunity Fund für kommerzielle
Spezialimmobilien und der Helvetica Swiss Living Fund für Wohnimmobilien
investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter
Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für
eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen
Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell
verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in
Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen
der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung
ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite
Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der
langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener
Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA
bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793;
ISIN CH0335507932

Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten
Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle
Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen
vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern,
die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der
langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener
Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist
von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol
HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.
des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein
Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt
keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die
Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der
Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen
Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können
kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung
richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz
ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an
US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der
US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen
ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Helvetica Property
                     Brandschenkestrasse 47
                     8002 Zürich
                     Schweiz
   Telefon:          [phone]
   E-Mail:           [e-mail]
   Internet:         www.helvetica.com
   ISIN:             CH0335507932
   Valorennummer:    33550793
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1917059



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