Helvetica Swiss Living Fund hat sich im Geschäftsjahr 2024 klar positioniert, vollzog den Börsengang und erhöht Ausschüttung Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds / Immobilien Helvetica Swiss Living Fund hat sich im Geschäftsjahr 2024 klar positioniert, vollzog den Börsengang und erhöht Ausschüttung 05.03.2025 / 06:30 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.
05.03.2025 - 06:32:00EQS-Adhoc: Helvetica Swiss Living Fund hat sich im Geschäftsjahr 2024 klar positioniert, vollzog den Börsengang und erhöht Ausschüttung (deutsch)
Helvetica Swiss Living Fund hat sich im Geschäftsjahr 2024 klar positioniert, vollzog den Börsengang und erhöht Ausschüttung
Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien
Helvetica Swiss Living Fund hat sich im Geschäftsjahr 2024 klar
positioniert, vollzog den Börsengang und erhöht Ausschüttung
05.03.2025 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich, 5. März 2025 - Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) blickt auf
ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Die Fondsleitung verfolgte klare
strategische Prioritäten, um das Portfolio zu optimieren, die Kostenstruktur
zu verbessern, den Fonds zu kotieren und damit für die Zukunft optimal
aufzustellen.
* Nettoertrag mit CHF 10.8 Mio. auf Vorjahresniveau trotz
Liegenschaftsverkäufen
* Senkung Fremdfinanzierungsquote auf 27.34 % (Vorjahr 43.49 %)
* Erhöhung Ausschüttung auf CHF 2.80 pro Anteil (Vorjahr CHF 2.20)
* Reduktion TERREF GAV auf 0.68 % (Vorjahr 0.93 %)
* Über 70% des Portfolios mind. GEAK C und REIDA-Abdeckungsgrad bei 90 %
* Öffnung für Publikumsanleger und erfolgreicher Börsengang (SIX Swiss
Exchange) im Dezember 2024
Die Fondsleitung konnte im Geschäftsjahr 2024 die gesetzten, strategischen
Zielsetzungen erfolgreich realisieren. Der Fonds ist als reiner
Wohnimmobilienfonds im suburbanen Raum etabliert, mit Fokus auf Familien-
und Mehrpersonenhaushalte, bezahlbare Mieten und stabile Cashflows. Er ist
bestens positioniert, um auch künftig nachhaltig stabile Renditen für seine
Anleger zu erzielen.
Umsetzung der strategischen Prioritäten
Klare Positionierung: Gezielte Verkäufe haben die Portfoliostruktur
hinsichtlich Nutzung, Wohnungsmix, baulichem Zustand und regionaler
Diversifikation an die fokussierte suburbane Anlagestrategie angeglichen und
die Ertragskraft des Kernportfolios gestärkt.
Reduktion Fremdfinanzierungsquote: Der Verkauf von 16 Liegenschaften im
Umfang von rund CHF 227 Mio. (Verkehrswert per 31. Dezember 2023) reduzierte
die Fremdfinanzierungsquote auf 27.34 % (43.49 % im Vorjahr) und liegt damit
im strategischen Korridor von 25 bis 28 %.
Optimierung Kostenstruktur: Die Reduktion der Verwaltungskommission auf 0.45
% (0.70 % im Vorjahr) und die Senkung der Zinskosten zeigen deutliche
Effekte in der Kostenstruktur. Die Optimierungen führten zu Einsparungen von
CHF 3.0 Mio. bei den Fondsverwaltungskosten und von CHF 2.2 Mio. bei den
Zinskosten. Die TERREF GAV sank in der Folge von 0.93 % auf 0.68 % zum
Jahresende 2024.
Erfolgreicher Börsengang: Am 10. Dezember 2024 wurde der Fonds erfolgreich
an der SIX Swiss Exchange kotiert und einem breiteren Investorenkreis
bekannt gemacht.
Ertragsleistung des Fonds
Erhöhung Ausschüttung: Dank der erfolgreichen Portfoliooptimierung und
starken Ertragsleistung des Kernportfolios wird die Ausschüttung 2024 auf
CHF 2.80 pro Anteil (CHF 2.20 im Vorjahr) bei einer Ausschüttungsquote von
92 % erhöht. Die Fondsleitung erachtet dieses Niveau mit dem aktuellen
Portfolio als konstant erzielbar.
Nettoertrag: Dank operativen Verbesserungen, reduzierten Managementgebühren
und gesunkenen Zinskosten erzielte der Fonds trotz Liegenschaftsverkäufen
einen Nettoertrag von CHF 10.8 Mio. auf Vorjahresniveau.
Nachhaltigkeit: Der REIDA-Abdeckungsgrad liegt bei 90 %, alle Objekte haben
ein GEAK-Zertifikat und PV-Projekte in Kombination mit Heizungssanierungen
mittels Wärmepumpen befinden sich im Vorprojektstatus. Der CO-Ausstoss
liegt bei 16.1 kg CO/m²(Ziel: 6.5 kg CO/m² bis 2035). Die erste
Mieterumfrage lieferte wertvolle Erkenntnisse über die Bedürfnisse der
Mieter.
Wertentwicklung und Anlagerendite
Entwicklung Nettofondsvermögen (NAV): Der Verkehrswert des Portfolios sank
infolge der Verkäufe um CHF 226 Mio. auf CHF 530 Mio. Das Nettofondsvermögen
verringerte sich um CHF 36.5 Mio. auf CHF 387.4 Mio.
Die Reduktion ist auf die Ausschüttung 2023, aufgelaufene Nettoerträge und
realisierte Kapitalverluste aus Verkäufen von CHF 42.5 Mio. zurückzuführen.
Demgegenüber standen Aufwertungen im Bestandesportfolio (like-for-like) von
CHF 1.4 Mio.
Der Inventarwert pro Anteil beläuft sich zum Jahresende 2024 auf CHF 100.90
(CHF 110.40 im Vorjahr).
Anlagerendite: Der Fonds erhöhte die Cashflow-Rendite auf 2.60 % (2.40 % im
Vorjahr), während die Wertänderungsrendite bei -9.35 % lag. Daraus
resultiert für das Geschäftsjahr 2024 eine Anlagerendite von -6.75 %.
Ausblick 2025
Für das Geschäftsjahr 2025 legt die Fondsleitung den Fokus auf folgende
Schwerpunkte:
* Weitere operative Verbesserungen und Ertragssteigerung im
Bestandesportfolio
* Wertsteigerung durch gezielte Potenzialnutzung im Bestandesportfolio
* Effizientes Fonds- und Portfoliomanagement zur weiteren Kostenreduktion
Weitere Details, Zahlen und Fakten im Jahresbericht 2024 des HSL Fund:
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Medienkontakt Urs Kunz Chief Patricia Neupert Head Marketing &
Commercial Officer, Mitglied der Communications T +41 43 544 70 98
Geschäftsleitung T +41 43 544 70 [1]patricia.neupert@helvetica.com
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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real
Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten
institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit
soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere
voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten
Anlagegefässe - der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der
HSL Fund mit Fokus Wohnen - investieren schweizweit in wachstumsstarke,
suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf
Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert.
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Helvetica Swiss Living Fund
Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in
Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit
guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle Liegenschaften sind GEAK
zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung
und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss
Exchange; Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668
Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.
des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein
Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt
keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die
Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der
Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen
Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können
kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung
richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz
ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an
US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der
US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen
ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetica Property
Brandschenkestrasse 47
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Schweiz
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E-Mail: office@helvetica.com
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Valorennummer: 33550793
Börsen: SIX Swiss Exchange
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2095379 05.03.2025 CET/CEST
