Helvetica Swiss Commercial Fund erweist sich als resilient im Geschäftsjahr 2023: Stabile Mieterträge ermöglichen eine unveränderte Ausschüttung Helvetica Property / Schlagwort(e): Jahresergebnis / Firmenzusammenschluss Helvetica Swiss Commercial Fund erweist sich als resilient im Geschäftsjahr 2023: Stabile Mieterträge ermöglichen eine unveränderte Ausschüttung 05.03.2024 / 06:30 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.
05.03.2024 - 06:31:03EQS-Adhoc: Helvetica Swiss Commercial Fund erweist sich als resilient im Geschäftsjahr 2023: Stabile Mieterträge ermöglichen eine unveränderte Ausschüttung (deutsch)
Helvetica Swiss Commercial Fund erweist sich als resilient im Geschäftsjahr 2023: Stabile Mieterträge ermöglichen eine unveränderte Ausschüttung
Helvetica Property / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Firmenzusammenschluss
Helvetica Swiss Commercial Fund erweist sich als resilient im Geschäftsjahr
2023: Stabile Mieterträge ermöglichen eine unveränderte Ausschüttung
05.03.2024 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, 5. März 2024
Medienmitteilung (PDF)
Zürich, 5. März 2024 - Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) hat
das Geschäftsjahr 2023 mit einem im Vergleich zum Vorjahr stabilen Ergebnis
abgeschlossen. Das Vorgesuch zur Fusion mit dem Helvetica Swiss Opportunity
Fund (HSO Fund) wurde bei der FINMA eingereicht.
* Ausschüttung 2023 liegt mit CHF 5.35 pro Anteil unverändert auf dem
Stand des Vorjahres.
* Fremdfinanzierung wurde inklusive Erhöhung der Restlaufzeit auf 26.84
Prozent gesenkt.
* Vermietungsstand bleibt bei stabilem Mietertrag und stabiler
Bruttorendite auf hohem Niveau von 95 Prozent.
* Vorgesuch für die Fusion mit dem HSO Fund wurde im Februar 2024 bei der
FINMA eingereicht.
Portfoliomanagement
Mittels zwei Immobilienverkäufen, die über dem Verkehrswert von CHF 24 Mio.
lagen, senkte sich der Verkehrswert des Portfolios - unter Berücksichtigung
einer marktbedingten Bewertungskorrektur von -1.7 Prozent - gesamthaft um 5
Prozent auf CHF 720 Mio. Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Immobilien
erworben. Per Ende des Geschäftsjahres 2023 umfasst der Fonds 33 gut
positionierte Kommerzliegenschaften, wovon 82 Prozent in der Deutschschweiz
liegen. Die generierten Mieterträge stammen zu 35 Prozent aus Büronutzung,
zu 22 Prozent aus Verkaufs- und zu 21 Prozent aus Gewerbeflächen. Aktive
Bemühungen des Asset Managements und langjährige Mieterbeziehungen halten
den Vermietungsstand auf einem hohen Niveau von 95 Prozent. Der konstante
Mietertrag in der Höhe von CHF 42 Mio. wie auch die stabile
Brutto-Soll-Rendite von 6.1 Prozent unterstreichen die Beständigkeit und
Werthaltigkeit des Liegenschaftsportfolios.
Finanzierungsstrategie
Die Fremdfinanzierungsquote konnte auf 26.84 Prozent gesenkt werden und
befindet sich per Ende 2023 im Zielkorridor von 25 bis 28 Prozent. Im
Einklang mit der an die derzeitigen Marktopportunitäten angepassten
Finanzierungsstrategie wurden neue Verbindlichkeiten langfristig
abgeschlossen. Inzwischen wurden 20 Prozent der Verbindlichkeiten mit einer
Laufzeit von mehr als einem Jahr angebunden.
Ausschüttung
Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 liegt mit CHF 5.35 pro Anteil
auf dem Niveau des Vorjahres, was einer Ausschüttungsrendite von 7.06
Prozent entspricht. Die Ausschüttung erfolgt mit Valuta-Datum 26. April 2024
(Ex-Datum 24. April 2024).
Fondsanteile
Per Ende Geschäftsjahr 2023 wurden 674'498 Anteile gekündigt. Dies
entspricht 16 Prozent der sich im Umlauf befindlichen Anteile. Die
Rückzahlung der per 31.12.2023 gekündigten Anteile erfolgt spätestens im
März 2025.
Ereignisse nach Bilanzstichtag
Bei zwei per Jahresende 2023 beurkundeten Verkäufen in Chiasso (TI) und in
Sissach (BL) mit einem totalen Verkehrswert von CHF 14 Mio. wurde die
Eigentumsübertragung im Februar 2024 vollzogen. Diese bereits erfolgten
Verkäufe werden die Fremdfinanzierungsquote auf rund 25 Prozent senken.
Weitere Verkäufe von nicht-strategischen Liegenschaften sind für das
laufende Jahr geplant.
Fusion mit Helvetica Swiss Opportunity Fund
Mit Entscheid des Verwaltungsrats der Helvetica Property Investors AG vom
10. August 2023, welcher am 1. November 2023 auch öffentlich kommuniziert
worden ist, sollen der HSC Fund (übernehmender Fonds) und der HSO Fund
(übertragender Fonds) zusammengelegt werden. Die Umsetzung ist unter
Vorbehalt der Genehmigung der FINMA bis Ende zweites Quartal 2024 geplant.
Das Vorgesuch für die Fusion wurde im Februar 2024 bei der FINMA
eingereicht. Je nach Marktentwicklung behält sich die Fondsleitung eine
spätere Vereinigung der beiden Fonds vor.
Weitere Details, Zahlen und Fakten finden sich im Geschäftsbericht 2023 des
HSC Fund: https://www.helvetica.com/produkte/download-center
Anhang
Eckdaten HSC Fund
Eckdaten An- per per
ha- 31.12.2023 31.12.2022
ng
Valorennummer 33550793 33550793
ISIN CH03355079- CH03355079-
32 32
Erstliberierung 09.12.2016 09.12.2016
Ausgabe Fondsanteile A- - -
n-
z-
a-
h-
l
Anteile im Umlauf A- 4 342 851 4 342 851
n-
z-
a-
h-
l
Rücknahme Fondsanteile A- - -
n-
z-
a-
h-
l
Inventarwert pro Anteil1) C- 114.80 117.19
H-
F
Diskontierungssatz real / nominal % 3.48 / 3.45 /
4.78 4.49
Vermögensrechnung per per
31.12.2023 31.12.2022
Verkehrswert der Liegenschaften C- 1 719 930 756 152
H- 000 000
F
Gesamtfondsvermögen (GAV) C- 737 257 774 565
H- 548 608
F
Fremdkapitalquote2) % 32.38 34.29
Restlaufzeit Fremdfinanzierung2) J- 8 0.61 0.48
a-
h-
r-
e
Verzinsung Fremdfinanzierung2) % 8 1.94 1.29
Nettofondsvermögen (NAV)1) C- 498 565 508 955
H- 182 525
F
Erfolgsrechnung per per
31.12.2023 31.12.2022
Mietzinsund Baurechtszinseinnahmen C- 42 395 782 42 742 033
H-
F
Nettoertrag C- 27 485 105 29 302 060
H-
F
Restlaufzeit Mietverträge (WAULT)2) J- 3.73 3.72
a-
h-
r-
e
Unterhalt und Reparaturen C- 1 663 763 1 530 461
H-
F
Soll-Mietertrag p.a.3) C- 43 908 665 45 540 896
H-
F
Brutto-Soll-Rendite % 6.07 6.02
Brutto-Ist-Rendite % 5.79 5.73
Kennzahlen gemäss AMAS2) per per
31.12.2023 31.12.2022
Anlagerendite % 2.64 5.83
Ausschüttungsrendite % 12 7.06 5.46
Ausschüttung pro Anteil C- 12 5.35 5.35
H-
F
Ausschüttungsquote Payout-Ratio % 12 83.66 79.29
Eigenkapitalrendite Return on Equity % 2.52 5.56
(ROE)
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) % 2.22 3.75
Agio / Disagio % -33.97 -16.38
Kurs pro Anteil C- 75.80 98.00
H-
F
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) % 72.54 71.67
Fremdfinanzierungsquote % 26.84 28.74
Mietzinsausfallrate % 1 6.23 5.63
Fondsbetriebsaufwandquote TERREF GAV % 0.96 0.94
Fondsbetriebsaufwandquote TERREF MV % 1.92 1.58
Performance % -18.20 -10.81
1) Werte per 31.12.2021: Inventarwert pro
Anteil CHF 116.04 / Nettofondsvermögen
(NAV) CHF 503 944 221.
2) Die Kennzahlen wurden gemäss der AMAS
"Fachinformation Kennzahlen von
Immobilienfonds" vom 13.09.2016 (Stand
31.05.2022) berechnet.
3) Annualisierter Wert auf Basis
Bilanzstichtag. Per Berichtsdatum sind
94.8 Prozent der Mieterträge indexiert
und somit an die Inflation gebunden.
Die vergangene Performance ist keine
Garantie für zukünftige Entwicklungen und
berücksichtigt allfällige bei Zeichnungen
und Rücknahmen von Anteilen erhobene
Kommissionen und Kosten nicht.
Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN
CH0335507932
Medienkontakte
Urs Kunz Chief Commercial Officer, Patricia Neupert Head Marketing &
Mitglied der Geschäftsleitung T Communications T +41 43 544 70 98
+41 43 544 70 95 [1]patricia.neupert@helvetica.com
[1]urs.kunz@helvetica.com 1. 1.
mailto:urs.kunz@helvetica.com mailto:patricia.neupert@helvetica.
com
Ãœber Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und
FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft.
Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen
Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen
Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten
Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab,
entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte
Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien,
der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für
Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter
Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für
eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen
Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell
verankert. www.helvetica.com
Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in
Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen
der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung
ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite
Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der
langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener
Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA
bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793;
ISIN CH0335507932
Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten
Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle
Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen
vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern,
die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der
langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener
Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist
von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol
HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054
Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.
des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein
Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt
keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die
Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der
Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen
Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können
kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung
richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz
ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an
US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der
US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen
ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetica Property
Brandschenkestrasse 47
8002 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 43 544 7080
E-Mail: office@helvetica.com
Internet: www.helvetica.com
ISIN: CH0335507932
Valorennummer: 33550793
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1851149
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1851149 05.03.2024 CET/CEST
